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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 658.00 | | 147 658.00 | 147 658.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 221.00 | 125 221.00 | | 125 221.00 |
AN Terrains | 319 632.00 | 167 345.00 | 152 287.00 | 319 632.00 |
AP Constructions | 2 780 393.00 | 1 900 938.00 | 879 455.00 | 2 780 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 759.00 | 140 503.00 | 9 256.00 | 149 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250 905.00 | 878 041.00 | 372 864.00 | 1 250 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 952.00 | | 30 952.00 | 30 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 804 522.00 | 3 212 048.00 | 1 592 474.00 | 4 804 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 120.00 | | 161 120.00 | 161 120.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 148 609.00 | 129 853.00 | 6 018 755.00 | 6 148 609.00 |
BZ Autres créances | 932 285.00 | | 932 285.00 | 932 285.00 |
CF Disponibilités | 2 285 993.00 | | 2 285 993.00 | 2 285 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 632.00 | | 23 632.00 | 23 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 705 638.00 | 129 853.00 | 9 575 784.00 | 9 705 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 510 159.00 | 3 341 901.00 | 11 168 258.00 | 14 510 159.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
DG Autres réserves | 2 329 945.00 | 2 179 078.00 | | 2 329 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 557.00 | 150 867.00 | | 144 557.00 |
DK Provisions réglementées | 314 423.00 | 293 178.00 | | 314 423.00 |
DL TOTAL (I) | 2 838 605.00 | 2 672 803.00 | | 2 838 605.00 |
DP Provisions pour risques | 205 044.00 | 182 602.00 | | 205 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 044.00 | 182 602.00 | | 205 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 683.00 | 49 470.00 | | 398 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 954.00 | 24 954.00 | | 24 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 450 387.00 | 3 830 953.00 | | 4 450 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 375 014.00 | 978 449.00 | | 1 375 014.00 |
EA Autres dettes | 354 719.00 | 659 551.00 | | 354 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 518 851.00 | 2 244 215.00 | | 1 518 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 124 609.00 | 7 789 592.00 | | 8 124 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 168 258.00 | 10 644 997.00 | | 11 168 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 412 514.00 | | 412 514.00 | 412 514.00 |
FD Production vendue biens | 29 627 622.00 | | 29 627 622.00 | 29 627 622.00 |
FG Production vendue services | 119 241.00 | | 119 241.00 | 119 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 159 376.00 | | 30 159 376.00 | 30 159 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 281 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 893 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 544 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 146 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 747 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 176.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 805.00 | |
GE Autres charges | | | 156 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 035 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 946.00 | 18 150.00 | | 15 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 845.00 | 53 675.00 | | 60 845.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 312.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 792.00 | 72 136.00 | | 76 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 391.00 | 95 400.00 | | 96 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 245.00 | 21 245.00 | | 21 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 919.00 | 116 645.00 | | 119 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 128.00 | -44 509.00 | | -43 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 786.00 | 63 136.00 | | 56 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 358 110.00 | 25 639 197.00 | | 30 358 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 213 553.00 | 25 488 330.00 | | 30 213 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 557.00 | 150 867.00 | | 144 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 303 743.00 | | 501 124.00 | 4 303 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 345.00 | 30 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345.00 | 4 804 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 500 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 879.00 | | | 272 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000 165.00 | | 500 524.00 | 4 000 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 698.00 | | 600.00 | 30 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 017 872.00 | 194 176.00 | | 3 017 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 221.00 | | | 125 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 892 651.00 | 194 176.00 | | 2 892 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 293 178.00 | 21 245.00 | | 293 178.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 602.00 | 119 805.00 | 97 363.00 | 182 602.00 |
6T Sur comptes clients | 140 253.00 | | 10 400.00 | 140 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 253.00 | | 10 400.00 | 140 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 616 033.00 | 141 050.00 | 107 763.00 | 616 033.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 450 387.00 | 4 450 387.00 | | 4 450 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 107.00 | 81 107.00 | | 81 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 832.00 | 117 832.00 | | 117 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 719.00 | 354 719.00 | | 354 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 518 851.00 | 1 518 851.00 | | 1 518 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 952.00 | | 30 952.00 | 30 952.00 |
UX Autres créances clients | 6 031 267.00 | 6 031 267.00 | | 6 031 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 342.00 | | 117 342.00 | 117 342.00 |
VB T. V. A. | 317 808.00 | 317 808.00 | | 317 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 683.00 | 82 635.00 | 238 761.00 | 398 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 562.00 | 68 562.00 | | 68 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606 589.00 | 606 589.00 | | 606 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 632.00 | 23 632.00 | | 23 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 135 477.00 | 6 987 183.00 | 148 294.00 | 7 135 477.00 |
VW T.V.A. | 1 107 514.00 | 1 107 514.00 | | 1 107 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 099 655.00 | 7 781 607.00 | 240 761.00 | 8 099 655.00 |