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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 146.00 | 24 146.00 | | 24 146.00 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 863 262.00 | 2 664 888.00 | 198 374.00 | 2 863 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 244.00 | 631 248.00 | 212 996.00 | 844 244.00 |
AX Avances et acomptes | 49 120.00 | | 49 120.00 | 49 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 882.00 | | 50 882.00 | 50 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 834 399.00 | 3 320 282.00 | 514 117.00 | 3 834 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 449 838.00 | | 449 838.00 | 449 838.00 |
BN En cours de production de biens | 437 826.00 | | 437 826.00 | 437 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 022.00 | | 26 022.00 | 26 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 085.00 | | 461 085.00 | 461 085.00 |
BZ Autres créances | 417 908.00 | | 417 908.00 | 417 908.00 |
CF Disponibilités | 124 781.00 | | 124 781.00 | 124 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 180.00 | | 28 180.00 | 28 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 945 639.00 | | 1 945 639.00 | 1 945 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 780 039.00 | 3 320 282.00 | 2 459 756.00 | 5 780 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 751 743.00 | | | 751 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 092.00 | | | 77 092.00 |
DK Provisions réglementées | 30 268.00 | | | 30 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 102.00 | | | 1 409 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 988.00 | | | 146 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 222.00 | | | 20 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 391.00 | | | 602 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 095.00 | | | 241 095.00 |
EA Autres dettes | 39 968.00 | | | 39 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 654.00 | | | 1 050 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 459 756.00 | | | 2 459 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 427.00 | | | 986 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 481 864.00 | | 4 481 864.00 | 4 481 864.00 |
FG Production vendue services | 383 838.00 | | 383 838.00 | 383 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 865 702.00 | | 4 865 702.00 | 4 865 702.00 |
FM Production stockée | | | 162 614.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 041 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 387 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -163 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 145 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 030 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 823.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 989 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 430.00 | | | 104 430.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 022.00 | | | 49 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 452.00 | | | 153 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 130.00 | | | 105 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 511.00 | | | 108 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 942.00 | | | 44 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 222.00 | | | 20 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 196 519.00 | | | 5 196 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 119 427.00 | | | 5 119 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 092.00 | | | 77 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 756 285.00 | | 252 126.00 | 3 756 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 50 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 011.00 | 3 834 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 411.00 | 3 756 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 890.00 | | | 26 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 675 514.00 | | 251 524.00 | 3 675 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 881.00 | | 601.00 | 53 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 192 677.00 | 130 823.00 | 3 218.00 | 3 192 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 844.00 | 1 302.00 | | 22 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 169 834.00 | 129 521.00 | 3 218.00 | 3 169 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 909.00 | 3 381.00 | 49 022.00 | 75 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 909.00 | 3 381.00 | 49 022.00 | 75 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 222.00 | | 20 222.00 | 20 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 391.00 | 602 391.00 | | 602 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 838.00 | 97 838.00 | | 97 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 530.00 | 95 530.00 | | 95 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 968.00 | 39 968.00 | | 39 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 882.00 | | 50 882.00 | 50 882.00 |
UX Autres créances clients | 461 085.00 | 461 085.00 | | 461 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 68 490.00 | 68 490.00 | | 68 490.00 |
VC Groupe et associés | 245 844.00 | 245 844.00 | | 245 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 988.00 | 102 983.00 | 44 005.00 | 146 988.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 874.00 | 102 874.00 | | 102 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 180.00 | 28 180.00 | | 28 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 055.00 | 907 173.00 | 50 882.00 | 958 055.00 |
VW T.V.A. | 34 451.00 | 34 451.00 | | 34 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 654.00 | 986 427.00 | 64 227.00 | 1 050 654.00 |