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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 312.00 | 23 466.00 | 17 846.00 | 41 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 313 116.00 | 1 033 547.00 | 279 569.00 | 1 313 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 692.00 | 1 058 385.00 | 301 307.00 | 1 359 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 038.00 | | 308 038.00 | 308 038.00 |
BZ Autres créances | 38 759.00 | | 38 759.00 | 38 759.00 |
CF Disponibilités | 361 677.00 | | 361 677.00 | 361 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 935.00 | | 714 935.00 | 714 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 627.00 | 1 058 385.00 | 1 016 242.00 | 2 074 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 413 900.00 | | | 413 900.00 |
DH Report à nouveau | 61.00 | | | 61.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 928.00 | | | 53 928.00 |
DL TOTAL (I) | 511 889.00 | | | 511 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 694.00 | | | 102 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 522.00 | | | 35 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 807.00 | | | 121 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 976.00 | | | 206 976.00 |
EA Autres dettes | 37 354.00 | | | 37 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 353.00 | | | 504 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 242.00 | | | 1 016 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 353.00 | | | 504 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 576.00 | | 132 115.00 | 1 267 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 1 359 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 1 354 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 262 312.00 | | 132 115.00 | 1 262 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 230.00 | 132 154.00 | 40 000.00 | 966 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 859.00 | 132 154.00 | 40 000.00 | 964 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 806.00 | 121 806.00 | | 121 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 538.00 | 50 538.00 | | 50 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 421.00 | 63 421.00 | | 63 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 354.00 | 37 354.00 | | 37 354.00 |
UX Autres créances clients | 304 474.00 | 304 474.00 | | 304 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VB T. V. A. | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 693.00 | 102 693.00 | | 102 693.00 |
VI Groupe et associés | 35 522.00 | 35 522.00 | | 35 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 500.00 | | | 86 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 902.00 | | | 78 902.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 700.00 | 34 700.00 | | 34 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 258.00 | 353 258.00 | | 353 258.00 |
VW T.V.A. | 74 621.00 | 74 621.00 | | 74 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 352.00 | 504 352.00 | | 504 352.00 |