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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AH Fonds commercial | 49 207.00 | | 49 207.00 | 49 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 388.00 | 51 179.00 | 7 209.00 | 58 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 534.00 | 133 044.00 | 37 490.00 | 170 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 229.00 | 187 873.00 | 95 356.00 | 283 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 546.00 | | 22 546.00 | 22 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 585.00 | | 127 585.00 | 127 585.00 |
BZ Autres créances | 14 779.00 | | 14 779.00 | 14 779.00 |
CF Disponibilités | 507 457.00 | | 507 457.00 | 507 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 745.00 | | 675 745.00 | 675 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 975.00 | 187 873.00 | 771 102.00 | 958 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 227 655.00 | 181 132.00 | | 227 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 591.00 | 46 523.00 | | 20 591.00 |
DL TOTAL (I) | 268 046.00 | 247 455.00 | | 268 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 000.00 | 200 000.00 | | 115 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 202.00 | 113 568.00 | | 42 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 701.00 | 48 104.00 | | 52 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 741.00 | 63 995.00 | | 108 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 411.00 | 80 076.00 | | 184 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 055.00 | 505 744.00 | | 503 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 102.00 | 753 199.00 | | 771 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 202.00 | | | 42 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 747.00 | | 8 136.00 | 278 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 654.00 | 283 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 654.00 | 228 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 857.00 | | | 52 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 440.00 | | 8 136.00 | 224 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 140.00 | 17 387.00 | 3 654.00 | 174 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 490.00 | 17 387.00 | 3 654.00 | 170 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 741.00 | 108 741.00 | | 108 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 411.00 | 184 411.00 | | 184 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 202.00 | 42 202.00 | | 42 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
UX Autres créances clients | 127 585.00 | 127 585.00 | | 127 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 897.00 | 145 742.00 | 1 155.00 | 146 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 354.00 | 450 354.00 | | 450 354.00 |