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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 053.00 | 32 733.00 | 37 320.00 | 70 053.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 653.00 | 32 733.00 | 224 920.00 | 257 653.00 |
060 Stock marchandises | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
072 Créances – Autres | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
084 Disponibilités | 133 161.00 | | 133 161.00 | 133 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 641.00 | | 144 641.00 | 144 641.00 |
110 Total général Actif | 402 294.00 | 32 733.00 | 369 561.00 | 402 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 184 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 258 514.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 294.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 369 561.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 969.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 219.00 | | | 23 219.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 752.00 | | | 243 752.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 969.00 | | | 26 969.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 801.00 | | | 57 801.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |