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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 502 167.00 | | 14 502 167.00 | 14 502 167.00 |
BZ Autres créances | 488 981.00 | | 488 981.00 | 488 981.00 |
CF Disponibilités | 35 432.00 | | 35 432.00 | 35 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 613.00 | | 8 613.00 | 8 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 027.00 | | 533 027.00 | 533 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 035 194.00 | | 15 035 194.00 | 15 035 194.00 |
CU Autres participations | 14 502 167.00 | | 14 502 167.00 | 14 502 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 545 164.00 | 8 546 861.00 | | 9 545 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 219 412.00 | 1 398 303.00 | | 1 219 412.00 |
DL TOTAL (I) | 10 874 577.00 | 10 055 164.00 | | 10 874 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 116 413.00 | 5 087 852.00 | | 4 116 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | 5 040.00 | | 5 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 564.00 | 50 422.00 | | 38 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 160 617.00 | 5 143 314.00 | | 4 160 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 035 194.00 | 15 198 479.00 | | 15 035 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 977.00 | 5 143 314.00 | | 1 038 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 304 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 304 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 196 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 194 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 083.00 | -33 716.00 | | -25 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 437.00 | 1 520 000.00 | | 1 324 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 024.00 | 121 696.00 | | 105 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 219 412.00 | 1 398 303.00 | | 1 219 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 488 981.00 | 488 981.00 | | 488 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 116 413.00 | 994 773.00 | 3 121 639.00 | 4 116 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 564.00 | 38 564.00 | | 38 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 594.00 | 497 594.00 | | 497 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 160 617.00 | 1 038 977.00 | 3 121 639.00 | 4 160 617.00 |