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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 750.00 | | 700 750.00 | 700 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 159.00 | 44 874.00 | 4 285.00 | 49 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 046.00 | 243 635.00 | 64 410.00 | 308 046.00 |
BF Prêts | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 789.00 | 288 510.00 | 795 279.00 | 1 083 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
BT Marchandises | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
BZ Autres créances | 39 033.00 | | 39 033.00 | 39 033.00 |
CF Disponibilités | 74 879.00 | | 74 879.00 | 74 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 580.00 | | 123 580.00 | 123 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 370.00 | 288 510.00 | 918 859.00 | 1 207 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 347 900.00 | 347 900.00 | | 347 900.00 |
DH Report à nouveau | -45 418.00 | 28.00 | | -45 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 534.00 | -45 447.00 | | 75 534.00 |
DL TOTAL (I) | 389 015.00 | 313 481.00 | | 389 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 721.00 | 464 600.00 | | 399 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 228.00 | 32 062.00 | | 1 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 911.00 | 52 344.00 | | 45 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 982.00 | 48 574.00 | | 82 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 844.00 | 597 581.00 | | 529 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 859.00 | 911 062.00 | | 918 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 102 119.00 | |
FD Production vendue biens | | | 275 113.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 377 232.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 116 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 757.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 983.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 008.00 | 21 015.00 | | 2 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 008.00 | -1 032.00 | | -2 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 688.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 945.00 | 407 891.00 | | 551 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 411.00 | 453 338.00 | | 476 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 534.00 | -45 447.00 | | 75 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 024.00 | | 9 156.00 | 1 075 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390.00 | 25 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390.00 | 1 083 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 750.00 | | | 700 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 440.00 | | 8 766.00 | 348 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 834.00 | | 390.00 | 25 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 753.00 | 24 758.00 | | 263 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 753.00 | 24 758.00 | | 263 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 911.00 | 45 911.00 | | 45 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 498.00 | 52 498.00 | | 52 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 270.00 | 28 270.00 | | 28 270.00 |
UP Prêts | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
VB T. V. A. | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VC Groupe et associés | 24 521.00 | 24 521.00 | | 24 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 182.00 | 84 912.00 | 314 270.00 | 399 182.00 |
VI Groupe et associés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 905.00 | | | 62 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VP Divers | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 908.00 | 40 074.00 | 25 834.00 | 65 908.00 |
VW T.V.A. | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 843.00 | 215 573.00 | 314 270.00 | 529 843.00 |