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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 456.00 | 21 888.00 | 54 569.00 | 76 456.00 |
040 Immobilisations financières | 1 059 075.00 | | 1 059 075.00 | 1 059 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 135 788.00 | 22 145.00 | 1 113 643.00 | 1 135 788.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 819.00 | | 68 819.00 | 68 819.00 |
072 Créances – Autres | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
084 Disponibilités | 79 525.00 | | 79 525.00 | 79 525.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 847.00 | | 152 847.00 | 152 847.00 |
110 Total général Actif | 1 288 635.00 | 22 145.00 | 1 266 490.00 | 1 288 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 950 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 75 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 102 011.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 151 492.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 181.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 266 490.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 348.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 420.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 077.00 | 195 181.00 | | 197 077.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 166.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 086.00 | 195 347.00 | | 197 086.00 |
242 Autres charges externes. | 27 819.00 | 22 781.00 | | 27 819.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 529.00 | | | 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 870.00 | 2 934.00 | | 1 870.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 238.00 | 124 140.00 | | 126 238.00 |
252 Charges sociales | 29 505.00 | 30 086.00 | | 29 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 009.00 | 12 258.00 | | 15 009.00 |
262 Autres charges | 289.00 | 39.00 | | 289.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 731.00 | 192 238.00 | | 200 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 645.00 | 3 109.00 | | -3 645.00 |
280 Produits financiers | 107 824.00 | 87 554.00 | | 107 824.00 |
290 Produits exceptionnels | 275.00 | 82 098.00 | | 275.00 |
294 Charges financières | 298.00 | 755.00 | | 298.00 |
300 Charges exceptionnelles | 275.00 | 88 255.00 | | 275.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 870.00 | 1 395.00 | | 1 870.00 |
310 Bénéfice ou perte | 102 011.00 | 82 356.00 | | 102 011.00 |