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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 742.00 | 10 805.00 | 24 937.00 | 35 742.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 302.00 | 10 805.00 | 64 497.00 | 75 302.00 |
BZ Autres créances | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
CF Disponibilités | 141 360.00 | | 141 360.00 | 141 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 413.00 | | 149 413.00 | 149 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 716.00 | 10 805.00 | 213 910.00 | 224 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
CU Autres participations | 28 113.00 | | 28 113.00 | 28 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
DG Autres réserves | 54 424.00 | 30 628.00 | | 54 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 025.00 | 23 796.00 | | 84 025.00 |
DL TOTAL (I) | 154 265.00 | 70 240.00 | | 154 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 033.00 | 57 934.00 | | 49 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 234.00 | 477 384.00 | | 7 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 377.00 | 3 966.00 | | 3 377.00 |
EA Autres dettes | | 2 136.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 644.00 | 541 421.00 | | 59 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 910.00 | 611 661.00 | | 213 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 619.00 | 541 421.00 | | 20 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 976.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 632.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 199.00 | 57 357.00 | | 120 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 173.00 | 33 560.00 | | 36 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 025.00 | 23 796.00 | | 84 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 839.00 | 4 463.00 | 470 000.00 | 540 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 828.00 | 3 976.00 | 10 805.00 | 6 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 828.00 | 3 976.00 | 10 805.00 | 6 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VB T. V. A. | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 033.00 | 10 007.00 | 39 025.00 | 49 033.00 |
VI Groupe et associés | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 756.00 | | | 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 449.00 | 14 449.00 | | 14 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 644.00 | 20 619.00 | 39 025.00 | 59 644.00 |