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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 714.00 | 17 599.00 | 28 115.00 | 45 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 335.00 | 25 542.00 | 25 793.00 | 51 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 511.00 | 22 111.00 | 12 400.00 | 34 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 760.00 | 65 252.00 | 67 508.00 | 132 760.00 |
BT Marchandises | 1 435 404.00 | | 1 435 404.00 | 1 435 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 454.00 | | 19 454.00 | 19 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 192.00 | 106 261.00 | 663 931.00 | 770 192.00 |
BZ Autres créances | 75 499.00 | | 75 499.00 | 75 499.00 |
CF Disponibilités | 128 107.00 | | 128 107.00 | 128 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 430 190.00 | 106 261.00 | 2 323 929.00 | 2 430 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 950.00 | 171 513.00 | 2 391 437.00 | 2 562 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 566 321.00 | 425 661.00 | | 566 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 653.00 | 140 660.00 | | 56 653.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 988.00 | 2 797.00 | | 1 988.00 |
DL TOTAL (I) | 684 362.00 | 628 518.00 | | 684 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 622.00 | 894 689.00 | | 899 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663.00 | 5 031.00 | | 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 993.00 | 412 164.00 | | 692 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 621.00 | 117 294.00 | | 106 621.00 |
EA Autres dettes | 7 176.00 | 32 110.00 | | 7 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 707 075.00 | 1 461 288.00 | | 1 707 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 437.00 | 2 089 806.00 | | 2 391 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 388 659.00 | 979 281.00 | | 1 388 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 484.00 | | 2 276.00 | 130 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 714.00 | | | 45 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 570.00 | | 2 276.00 | 83 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 199.00 | 23 053.00 | | 42 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 395.00 | 10 204.00 | | 7 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 804.00 | 12 849.00 | | 34 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 642.00 | 93 474.00 | 4 856.00 | 17 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 642.00 | 93 474.00 | 4 856.00 | 17 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 642.00 | 93 474.00 | 4 856.00 | 17 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 474.00 | 4 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 993.00 | 692 993.00 | | 692 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 394.00 | 49 394.00 | | 49 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 286.00 | 29 286.00 | | 29 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 644 891.00 | 644 891.00 | | 644 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 301.00 | 125 301.00 | | 125 301.00 |
VB T. V. A. | 26 693.00 | 26 693.00 | | 26 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417 615.00 | 417 615.00 | | 417 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 007.00 | 163 590.00 | 318 418.00 | 482 007.00 |
VI Groupe et associés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 262.00 | | | 164 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 598.00 | 46 598.00 | | 46 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 426.00 | 847 226.00 | 1 200.00 | 848 426.00 |
VW T.V.A. | 25 365.00 | 25 365.00 | | 25 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 076.00 | 1 388 659.00 | 318 418.00 | 1 707 076.00 |