| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 447 279.00 | 17 890 559.00 | 24 556 720.00 | 42 447 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 345 808.00 | | 345 808.00 | 345 808.00 |
BZ Autres créances | 15 352 118.00 | | 15 352 118.00 | 15 352 118.00 |
CF Disponibilités | 12 152 304.00 | | 12 152 304.00 | 12 152 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 857 734.00 | | 27 857 734.00 | 27 857 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 305 013.00 | 17 890 559.00 | 52 414 454.00 | 70 305 013.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 340 000.00 | | | 3 340 000.00 |
CU Autres participations | 42 445 559.00 | 17 890 559.00 | 24 555 000.00 | 42 445 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 454 000.00 | 42 454 000.00 | | 42 454 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 278 461.00 | 278 461.00 | | 278 461.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 174 782.00 | 174 782.00 | | 174 782.00 |
DH Report à nouveau | -8 345 253.00 | | | -8 345 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 326 550.00 | -8 345 253.00 | | -9 326 550.00 |
DL TOTAL (I) | 25 235 439.00 | 34 561 989.00 | | 25 235 439.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 824.00 | 1 043.00 | | 21 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 824.00 | 1 043.00 | | 21 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 751 008.00 | 35 418 146.00 | | 26 751 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 170.00 | 22 997.00 | | 16 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 050.00 | 289 702.00 | | 253 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 021.00 | 147 998.00 | | 136 021.00 |
EA Autres dettes | 940.00 | 338.00 | | 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 157 191.00 | 35 879 183.00 | | 27 157 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 414 454.00 | 70 442 217.00 | | 52 414 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 817 191.00 | 35 879 183.00 | | 23 817 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 551 008.00 | 17 818 146.00 | | 11 551 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 868 169.00 | 1 937 000.00 | 2 805 169.00 | 868 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 169.00 | 1 937 000.00 | 2 805 169.00 | 868 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 887 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 139 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 128.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 824.00 | |
GE Autres charges | | | 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 782 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 112 231.00 | |
GN Différences positives de change | | | 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 678.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 422 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 785.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 508 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 395 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 291 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 043.00 | | | 65 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 210.00 | | | 78 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 034.00 | | | 65 034.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 043.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 034.00 | 1 043.00 | | 65 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 176.00 | -1 043.00 | | 13 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 485.00 | 24 070.00 | | 48 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 078 317.00 | 3 688 124.00 | | 3 078 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 404 868.00 | 12 033 376.00 | | 12 404 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 326 550.00 | -8 345 253.00 | | -9 326 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 512 785.00 | | 570.00 | 42 512 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 076.00 | 42 447 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 076.00 | 42 447 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 448 785.00 | | 570.00 | 42 448 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 051.00 | 253 051.00 | | 253 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 421.00 | 72 421.00 | | 72 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 707.00 | 50 707.00 | | 50 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
UX Autres créances clients | 345 808.00 | 345 808.00 | | 345 808.00 |
VB T. V. A. | 46 912.00 | 46 912.00 | | 46 912.00 |
VC Groupe et associés | 15 305 002.00 | 11 965 001.00 | 3 340 000.00 | 15 305 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 551 008.00 | 11 551 008.00 | | 11 551 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 200 000.00 | 11 860 000.00 | 3 340 000.00 | 15 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 171.00 | 16 171.00 | | 16 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 340 000.00 | | | 3 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 740 000.00 | | | 5 740 000.00 |
VP Divers | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 707 150.00 | 12 365 430.00 | 3 341 720.00 | 15 707 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 157 191.00 | 23 817 191.00 | 3 340 000.00 | 27 157 191.00 |