| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
AN Terrains | 269 000.00 | | 269 000.00 | 269 000.00 |
AP Constructions | 739 254.00 | 190 069.00 | 549 185.00 | 739 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 618.00 | 15 669.00 | 20 949.00 | 36 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 943.00 | 211 809.00 | 1 439 134.00 | 1 650 943.00 |
BZ Autres créances | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 034 992.00 | | 6 034 992.00 | 6 034 992.00 |
CF Disponibilités | 928 279.00 | | 928 279.00 | 928 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 964 268.00 | | 6 964 268.00 | 6 964 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 615 211.00 | 211 809.00 | 8 403 402.00 | 8 615 211.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 99 221.00 | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 5 366 723.00 | 755 730.00 | | 5 366 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 561.00 | 5 944 272.00 | | -86 561.00 |
DK Provisions réglementées | 3 594.00 | 2 342.00 | | 3 594.00 |
DL TOTAL (I) | 6 438 756.00 | 7 851 565.00 | | 6 438 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 847 422.00 | 426 568.00 | | 1 847 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 162.00 | 176 392.00 | | 111 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 136.00 | 4 100.00 | | 5 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 926.00 | 137 707.00 | | 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 964 646.00 | 744 767.00 | | 1 964 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 403 402.00 | 8 596 332.00 | | 8 403 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 977.00 | 409 447.00 | | 178 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 55 087.00 | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 29 494.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 958.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 700.00 | 808.00 | | 11 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 093 149.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 59 758.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 700.00 | 9 153 715.00 | | 11 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 348.00 | 10 034.00 | | 7 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 165.00 | 3 716 082.00 | | 15 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 253.00 | 423.00 | | 1 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 766.00 | 3 726 538.00 | | 23 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 066.00 | 5 427 177.00 | | -12 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 137 707.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 432.00 | 9 902 930.00 | | 118 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 993.00 | 3 958 658.00 | | 204 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 561.00 | 5 944 272.00 | | -86 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 097.00 | | 1 083 047.00 | 592 097.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 200.00 | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 200.00 | 1 650 943.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 044 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 826.00 | | 483 047.00 | 561 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 200.00 | | 600 000.00 | 24 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 851.00 | 39 958.00 | | 171 851.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 780.00 | 39 958.00 | | 165 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 847 422.00 | 61 753.00 | 248 047.00 | 1 847 422.00 |
VI Groupe et associés | 110 212.00 | 110 212.00 | | 110 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 510 005.00 | | | 1 510 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 417.00 | | | 34 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 964 646.00 | 178 977.00 | 248 047.00 | 1 964 646.00 |