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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 94 550.00 | 66 325.00 | 28 225.00 | 94 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 576.00 | 8 807.00 | 769.00 | 9 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 429.00 | 51 636.00 | 49 794.00 | 101 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 287.00 | 126 768.00 | 81 519.00 | 208 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 534.00 | | 60 534.00 | 60 534.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 236.00 | | 27 236.00 | 27 236.00 |
BZ Autres créances | 14 124.00 | | 14 124.00 | 14 124.00 |
CF Disponibilités | 254 500.00 | | 254 500.00 | 254 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 916.00 | | 393 916.00 | 393 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 203.00 | 126 768.00 | 475 435.00 | 602 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 398.00 | 262 202.00 | | 63 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 931.00 | 26 196.00 | | 63 931.00 |
DL TOTAL (I) | 138 328.00 | 299 398.00 | | 138 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 826.00 | 97 412.00 | | 67 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 124.00 | 191.00 | | 25 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 656.00 | 61 562.00 | | 95 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 206.00 | 45 728.00 | | 81 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 535.00 | 75 234.00 | | 53 535.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 760.00 | 13 284.00 | | 3 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 107.00 | 303 411.00 | | 337 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 435.00 | 602 808.00 | | 475 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 569.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 181 878.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 200 447.00 | |
FM Production stockée | | | -3 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 576 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 625.00 | |
GE Autres charges | | | 4 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 327.00 | 5 255.00 | | 17 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 041.00 | 983 229.00 | | 1 201 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 110.00 | 957 033.00 | | 1 137 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 931.00 | 26 196.00 | | 63 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 023.00 | 28 625.00 | 1 880.00 | 100 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 023.00 | 28 624.00 | 1 880.00 | 100 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 206.00 | 81 206.00 | | 81 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 535.00 | 53 535.00 | | 53 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 124.00 | 35 124.00 | | 35 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 826.00 | 20 705.00 | 47 121.00 | 67 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 182.00 | 43 182.00 | | 43 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 914.00 | 45 914.00 | | 45 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 451.00 | 194 330.00 | 47 121.00 | 241 451.00 |