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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 463 715.00 | | 1 463 715.00 | 1 463 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 502 052.00 | | 3 502 052.00 | 3 502 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 626.00 | 1 247.00 | 87 379.00 | 88 626.00 |
CF Disponibilités | 129 365.00 | | 129 365.00 | 129 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 991.00 | 1 247.00 | 216 744.00 | 217 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 720 044.00 | 1 247.00 | 3 718 796.00 | 3 720 044.00 |
CU Autres participations | 2 038 337.00 | | 2 038 337.00 | 2 038 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 584 000.00 | 1 584 000.00 | | 1 584 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 186.00 | 63 511.00 | | 85 186.00 |
DG Autres réserves | 1 068 541.00 | 916 706.00 | | 1 068 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 999.00 | 433 511.00 | | 97 999.00 |
DL TOTAL (I) | 2 835 726.00 | 2 997 727.00 | | 2 835 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 972.00 | 533 950.00 | | 445 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 435.00 | 150 940.00 | | 356 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 134.00 | 700.00 | | 2 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 529.00 | 63 039.00 | | 78 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 070.00 | 748 629.00 | | 883 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 718 796.00 | 3 746 357.00 | | 3 718 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 419.00 | 303 821.00 | | 526 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 529.00 | 39.00 | | 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 147.00 | 444 879.00 | | 113 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 148.00 | 11 369.00 | | 15 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 999.00 | 433 511.00 | | 97 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 310 863.00 | | 191 190.00 | 3 310 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 502 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 502 052.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 310 863.00 | | 191 190.00 | 3 310 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 351 624.00 | 351 624.00 | | 351 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 529.00 | 78 529.00 | | 78 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 463 715.00 | | 1 463 715.00 | 1 463 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 972.00 | 89 321.00 | 356 651.00 | 445 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463 715.00 | | 1 463 715.00 | 1 463 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 070.00 | 526 419.00 | 356 651.00 | 883 070.00 |