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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 996.00 | 9 572.00 | 3 424.00 | 12 996.00 |
028 Immobilisations corporelles | 187 768.00 | 144 485.00 | 43 283.00 | 187 768.00 |
040 Immobilisations financières | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 180.00 | 154 057.00 | 50 123.00 | 204 180.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 748.00 | | 29 748.00 | 29 748.00 |
060 Stock marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 996.00 | 7 587.00 | 54 409.00 | 61 996.00 |
072 Créances – Autres | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
084 Disponibilités | 31 584.00 | | 31 584.00 | 31 584.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 114.00 | | 14 114.00 | 14 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 497.00 | 7 587.00 | 140 910.00 | 148 497.00 |
110 Total général Actif | 352 677.00 | 161 644.00 | 191 033.00 | 352 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 697.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 033.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 368.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 761.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 347 387.00 | | | 347 387.00 |
222 Production stockée | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 855.00 | | | 855.00 |
230 Autres produits | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 431.00 | | | 359 431.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 000.00 | | | -8 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 699.00 | | | 44 699.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -800.00 | | | -800.00 |
242 Autres charges externes. | 182 710.00 | | | 182 710.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 60 049.00 | | | 60 049.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 781.00 | | | 33 781.00 |
252 Charges sociales | 18 075.00 | | | 18 075.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 941.00 | | | 23 941.00 |
262 Autres charges | 61.00 | | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 475.00 | | | 305 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 956.00 | | | 53 956.00 |
294 Charges financières | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
300 Charges exceptionnelles | 533.00 | | | 533.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 130.00 | | | 42 130.00 |