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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 564.00 | 1 575.00 | 1 989.00 | 3 564.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 332.00 | 20 085.00 | 248.00 | 20 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 549.00 | 38 540.00 | 41 009.00 | 79 549.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 417 227.00 | | 417 227.00 | 417 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 706.00 | 60 199.00 | 466 507.00 | 526 706.00 |
BT Marchandises | 148 535.00 | | 148 535.00 | 148 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 945.00 | 50 000.00 | 106 945.00 | 156 945.00 |
BZ Autres créances | 59 159.00 | | 59 159.00 | 59 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 772.00 | | 315 772.00 | 315 772.00 |
CF Disponibilités | 315 346.00 | | 315 346.00 | 315 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 405.00 | 50 000.00 | 949 405.00 | 999 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 111.00 | 110 199.00 | 1 415 912.00 | 1 526 111.00 |
CU Autres participations | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 846 029.00 | | | 846 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 985.00 | | | 193 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 114.00 | | | 1 041 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 950.00 | | | 152 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 018.00 | | | 151 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 837.00 | | | 60 837.00 |
EA Autres dettes | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 798.00 | | | 374 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 912.00 | | | 1 415 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 953.00 | | | 237 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 181.00 | 17 507.00 | 25 489.00 | 68 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 606.00 | 17 507.00 | 25 489.00 | 66 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 226.00 | | | 18 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 897.00 | | | 28 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 018.00 | 151 018.00 | | 151 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 837.00 | 60 837.00 | | 60 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420 232.00 | | 420 232.00 | 420 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 950.00 | 16 105.00 | 66 604.00 | 152 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 753.00 | 219 753.00 | | 219 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 985.00 | 219 753.00 | 420 232.00 | 639 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 798.00 | 237 953.00 | 66 604.00 | 374 798.00 |