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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 140.00 | 57 585.00 | 24 555.00 | 82 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 378.00 | 2 085.00 | 132 293.00 | 134 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 443.00 | | 20 443.00 | 20 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 117 444.00 | 81 661.00 | 4 035 782.00 | 4 117 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 851.00 | | 39 851.00 | 39 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 400.00 | | 228 400.00 | 228 400.00 |
BZ Autres créances | 352 860.00 | 250 318.00 | 102 541.00 | 352 860.00 |
CF Disponibilités | 99 155.00 | | 99 155.00 | 99 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 602.00 | 250 318.00 | 471 283.00 | 721 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 839 046.00 | 331 980.00 | 4 507 066.00 | 4 839 046.00 |
CU Autres participations | 3 880 482.00 | 21 991.00 | 3 858 491.00 | 3 880 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 891.00 | | | 37 891.00 |
DG Autres réserves | 87 529.00 | | | 87 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 670.00 | | | 112 670.00 |
DK Provisions réglementées | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
DL TOTAL (I) | 2 242 058.00 | | | 2 242 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 113.00 | | | 820 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 229 065.00 | | | 1 229 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 688.00 | | | 92 688.00 |
EA Autres dettes | 109 643.00 | | | 109 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 265 007.00 | | | 2 265 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 507 066.00 | | | 4 507 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 698 916.00 | | | 1 698 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | | | 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 962 967.00 | | 962 967.00 | 962 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 967.00 | | 962 967.00 | 962 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 652.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 600.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 873.00 | | | 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 873.00 | | | 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -873.00 | | | -873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 129.00 | | | 1 133 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 458.00 | | | 1 020 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 670.00 | | | 112 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 852.00 | | | 26 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 967 444.00 | | 150 000.00 | 3 967 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 117 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 241.00 | | 1 900.00 | 80 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 722.00 | | 129 657.00 | 4 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 882 482.00 | | 18 443.00 | 3 882 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 019.00 | 17 652.00 | | 42 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 272.00 | 16 314.00 | | 41 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747.00 | 1 338.00 | | 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 094.00 | 873.00 | | 3 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 094.00 | 873.00 | | 3 094.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 873.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 688.00 | 92 688.00 | | 92 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 323 009.00 | 1 323 009.00 | | 1 323 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 443.00 | | 20 443.00 | 20 443.00 |
UX Autres créances clients | 228 400.00 | 228 400.00 | | 228 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 819 917.00 | 253 826.00 | 562 398.00 | 819 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 631.00 | | | 209 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 860.00 | 352 860.00 | | 352 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 038.00 | 582 595.00 | 20 443.00 | 603 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 265 008.00 | 1 698 917.00 | 562 398.00 | 2 265 008.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |