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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 721.00 | | 25 721.00 | 25 721.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 330 191.00 | 2 129 741.00 | 1 200 449.00 | 3 330 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 792.00 | 40 251.00 | 15 541.00 | 55 792.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BD Autres titres immobilisés | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 414 153.00 | 2 170 614.00 | 1 243 538.00 | 3 414 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 213.00 | 9 509.00 | 260 705.00 | 270 213.00 |
BZ Autres créances | 465 009.00 | | 465 009.00 | 465 009.00 |
CF Disponibilités | 862 872.00 | | 862 872.00 | 862 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 056.00 | | 74 056.00 | 74 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 150.00 | 9 509.00 | 1 662 641.00 | 1 672 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 086 303.00 | 2 180 123.00 | 2 906 180.00 | 5 086 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97.00 | | | 97.00 |
CU Autres participations | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -426.00 | -426.00 | | -426.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
DH Report à nouveau | -59 626.00 | | | -59 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 955.00 | -59 626.00 | | 316 955.00 |
DL TOTAL (I) | 909 925.00 | 592 970.00 | | 909 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 465 805.00 | 1 213 681.00 | | 1 465 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 240.00 | 1 408.00 | | 2 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 999.00 | 64 088.00 | | 318 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 520.00 | 110 698.00 | | 178 520.00 |
EA Autres dettes | 30 690.00 | 3 083.00 | | 30 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 996 255.00 | 1 392 958.00 | | 1 996 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 906 180.00 | 1 985 927.00 | | 2 906 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 272.00 | 478 938.00 | | 888 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 170 388.00 | | 618 764.00 | 3 170 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375 000.00 | 3 414 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 375 000.00 | 3 385 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 343.00 | | | 26 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 142 227.00 | | 618 755.00 | 3 142 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 818.00 | | 9.00 | 1 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 173 677.00 | 345 917.00 | 348 979.00 | 2 173 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 622.00 | | | 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 173 055.00 | 345 917.00 | 348 979.00 | 2 173 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 502.00 | | 3 994.00 | 13 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 502.00 | | 3 994.00 | 13 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 502.00 | | 3 994.00 | 13 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 999.00 | 318 999.00 | | 318 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 863.00 | 29 863.00 | | 29 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 690.00 | 30 690.00 | | 30 690.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UX Autres créances clients | 259 652.00 | 259 652.00 | | 259 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
VB T. V. A. | 72 941.00 | 72 941.00 | | 72 941.00 |
VC Groupe et associés | 322 153.00 | 322 153.00 | | 322 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 465 805.00 | 357 822.00 | 964 889.00 | 1 465 805.00 |
VI Groupe et associés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 632 000.00 | | | 632 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 712.00 | | | 381 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 915.00 | 69 915.00 | | 69 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 056.00 | 74 056.00 | | 74 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 374.00 | 809 374.00 | | 809 374.00 |
VW T.V.A. | 50 700.00 | 50 700.00 | | 50 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 996 255.00 | 888 272.00 | 964 889.00 | 1 996 255.00 |