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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
AH Fonds commercial | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 984.00 | 4 352.00 | 632.00 | 4 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 330.00 | 10 020.00 | 1 310.00 | 11 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 696 073.00 | 16 348.00 | 1 679 726.00 | 1 696 073.00 |
BT Marchandises | 64 289.00 | | 64 289.00 | 64 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 893.00 | | 38 893.00 | 38 893.00 |
BZ Autres créances | 21 218.00 | | 21 218.00 | 21 218.00 |
CF Disponibilités | 13 848.00 | | 13 848.00 | 13 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 248.00 | | 138 248.00 | 138 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 321.00 | 16 348.00 | 1 817 973.00 | 1 834 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 838 150.00 | 696 754.00 | | 838 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 674.00 | 141 396.00 | | 154 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 824.00 | 948 150.00 | | 1 102 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 953.00 | 607 847.00 | | 455 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 807.00 | 94 854.00 | | 94 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 022.00 | 127 999.00 | | 141 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 745.00 | 34 290.00 | | 22 745.00 |
EA Autres dettes | 622.00 | 573.00 | | 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 149.00 | 865 563.00 | | 715 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 973.00 | 1 813 713.00 | | 1 817 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 695 171.00 | 902.00 | | 1 695 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 783.00 | | | 27 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 696 073.00 | | | 1 696 073.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 651 976.00 | | | 1 651 976.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 314.00 | | | 16 314.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 651 976.00 | | | 1 651 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 412.00 | 902.00 | | 15 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 783.00 | | | 27 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 041.00 | 1 306.00 | | 15 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 065.00 | 1 306.00 | | 13 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 022.00 | 141 022.00 | | 141 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
UX Autres créances clients | 38 893.00 | 38 893.00 | | 38 893.00 |
VB T. V. A. | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 954.00 | 150 165.00 | 305 788.00 | 455 954.00 |
VI Groupe et associés | 94 807.00 | 94 807.00 | | 94 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 375.00 | | | 148 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 209.00 | 20 209.00 | | 20 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 070.00 | 60 110.00 | 19 960.00 | 80 070.00 |
VW T.V.A. | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 149.00 | 409 361.00 | 305 788.00 | 715 149.00 |