| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 734.00 | 5 669.00 | 65.00 | 5 734.00 |
AH Fonds commercial | 1 587 816.00 | | 1 587 816.00 | 1 587 816.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 699 549.00 | 996 286.00 | 1 703 263.00 | 2 699 549.00 |
AN Terrains | 230 706.00 | | 230 706.00 | 230 706.00 |
AP Constructions | 3 282 335.00 | 235 519.00 | 3 046 816.00 | 3 282 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 869.00 | 79 361.00 | 289 508.00 | 368 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 151 554.00 | 513 099.00 | 4 638 455.00 | 5 151 554.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 86 881.00 | | 86 881.00 | 86 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 936.00 | | 21 936.00 | 21 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 435 379.00 | 1 829 934.00 | 11 605 445.00 | 13 435 379.00 |
BT Marchandises | 1 989 036.00 | | 1 989 036.00 | 1 989 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 596.00 | | 39 596.00 | 39 596.00 |
BZ Autres créances | 2 895 275.00 | | 2 895 275.00 | 2 895 275.00 |
CF Disponibilités | 3 925 379.00 | | 3 925 379.00 | 3 925 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 161.00 | | 135 161.00 | 135 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 984 447.00 | | 8 984 447.00 | 8 984 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 419 826.00 | 1 829 934.00 | 20 589 891.00 | 22 419 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 936.00 | | | 21 936.00 |
CR Parts à plus d’un an | 491.00 | | | 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 893 079.00 | -5 018 821.00 | | -3 893 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 880.00 | 1 125 742.00 | | 758 880.00 |
DL TOTAL (I) | -1 494 199.00 | -2 253 079.00 | | -1 494 199.00 |
DP Provisions pour risques | 83 089.00 | 85 581.00 | | 83 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 089.00 | 85 581.00 | | 83 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 908 880.00 | 5 000 539.00 | | 7 908 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 806 978.00 | 6 075 845.00 | | 6 806 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 064 219.00 | 4 166 709.00 | | 6 064 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 005 602.00 | 935 549.00 | | 1 005 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 280.00 | 1 750 106.00 | | 121 280.00 |
EA Autres dettes | 94 043.00 | 942 611.00 | | 94 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 001 002.00 | 18 871 359.00 | | 22 001 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 589 891.00 | 16 703 861.00 | | 20 589 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 086 638.00 | 14 697 126.00 | | 16 086 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000 016.00 | 44 845.00 | | 1 000 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 874 976.00 | | 27 874 976.00 | 27 874 976.00 |
FG Production vendue services | 731 516.00 | | 731 516.00 | 731 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 606 492.00 | | 28 606 492.00 | 28 606 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 781 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 913 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -337 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 092 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 348 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 744 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 295 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 514 074.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 727 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 497.00 | 21 930.00 | | 37 497.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 776.00 | 2 961.00 | | 1 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 800 351.00 | 2 823 335.00 | | 2 800 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228 325.00 | | | 228 325.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 032 267.00 | 2 823 335.00 | | 3 032 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 493.00 | 3 031.00 | | 13 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223 825.00 | 41.00 | | 223 825.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 308 526.00 | 271 061.00 | | 308 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545 844.00 | 274 134.00 | | 545 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 486 422.00 | 2 549 201.00 | | 2 486 422.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 159 184.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 160 470.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 820 661.00 | 25 749 484.00 | | 31 820 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 061 781.00 | 24 623 742.00 | | 31 061 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 758 880.00 | 1 125 742.00 | | 758 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 456 135.00 | | 6 682 612.00 | 11 456 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 000.00 | 108 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 703 368.00 | 13 435 379.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 35 271.00 | 4 293 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 614 097.00 | 9 033 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 264 460.00 | | 63 909.00 | 4 264 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 051 823.00 | | 6 595 737.00 | 7 051 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 851.00 | | 22 966.00 | 139 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 416 626.00 | 1 015 524.00 | 1 602 215.00 | 2 416 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 916 548.00 | 120 677.00 | 35 271.00 | 916 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500 077.00 | 894 846.00 | 1 566 944.00 | 1 500 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 581.00 | 1 098.00 | 3 590.00 | 85 581.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 456.00 | | 41 456.00 | 41 456.00 |
6T Sur comptes clients | 24 283.00 | | 24 283.00 | 24 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 738.00 | | 65 738.00 | 65 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 319.00 | 1 098.00 | 69 329.00 | 151 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 65 738.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 098.00 | 3 590.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 064 219.00 | 6 064 219.00 | | 6 064 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397 157.00 | 397 157.00 | | 397 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 618.00 | 276 618.00 | | 276 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 280.00 | 121 280.00 | | 121 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 043.00 | 94 043.00 | | 94 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 936.00 | 21 936.00 | | 21 936.00 |
UX Autres créances clients | 39 105.00 | 39 105.00 | | 39 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
VB T. V. A. | 408 296.00 | 408 296.00 | | 408 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 016.00 | 1 000 016.00 | | 1 000 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 908 863.00 | 994 500.00 | 3 619 887.00 | 6 908 863.00 |
VI Groupe et associés | 6 806 978.00 | 6 806 978.00 | | 6 806 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 232 974.00 | | | 6 232 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 284 501.00 | | | 2 284 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 135.00 | 81 135.00 | | 81 135.00 |
VP Divers | 192 067.00 | 192 067.00 | | 192 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 043.00 | 263 043.00 | | 263 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 207 437.00 | 2 207 437.00 | | 2 207 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 161.00 | 135 161.00 | | 135 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 091 968.00 | 3 091 477.00 | 491.00 | 3 091 968.00 |
VW T.V.A. | 68 784.00 | 68 784.00 | | 68 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 001 002.00 | 16 086 638.00 | 3 619 887.00 | 22 001 002.00 |