| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 357.00 | 20 255.00 | 61 102.00 | 81 357.00 |
AH Fonds commercial | 1 136 898.00 | | 1 136 898.00 | 1 136 898.00 |
AP Constructions | 372 575.00 | 103 064.00 | 269 511.00 | 372 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 719.00 | 100 018.00 | 19 700.00 | 119 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 005 572.00 | 561 752.00 | 443 820.00 | 1 005 572.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 232.00 | | 12 232.00 | 12 232.00 |
BF Prêts | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 793 334.00 | | 793 334.00 | 793 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 523 775.00 | 785 089.00 | 2 738 686.00 | 3 523 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 685.00 | | 12 685.00 | 12 685.00 |
BT Marchandises | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 886.00 | | 136 886.00 | 136 886.00 |
BZ Autres créances | 177 376.00 | | 177 376.00 | 177 376.00 |
CF Disponibilités | 1 063 581.00 | | 1 063 581.00 | 1 063 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 265.00 | | 109 265.00 | 109 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 550.00 | | 1 505 550.00 | 1 505 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 029 325.00 | 785 089.00 | 4 244 236.00 | 5 029 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 795 422.00 | | | 795 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 781 000.00 | 781 000.00 | | 781 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
DH Report à nouveau | 48 909.00 | 518 118.00 | | 48 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 043.00 | -469 209.00 | | -114 043.00 |
DL TOTAL (I) | 864 741.00 | 978 784.00 | | 864 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 030 869.00 | 1 837 941.00 | | 2 030 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 873.00 | 627 853.00 | | 634 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 790.00 | 29 950.00 | | 29 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 781.00 | 874 171.00 | | 521 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 172.00 | 156 973.00 | | 156 172.00 |
EA Autres dettes | | 99.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 010.00 | 2 152.00 | | 6 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 379 495.00 | 3 529 140.00 | | 3 379 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 244 236.00 | 4 507 924.00 | | 4 244 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 634 873.00 | | | 634 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
FG Production vendue services | 1 725 193.00 | | 1 725 193.00 | 1 725 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 734 402.00 | | 1 734 402.00 | 1 734 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 448 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 196 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 310 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 861.00 | |
GE Autres charges | | | 80 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 291 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 251.00 | |
GN Différences positives de change | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 864.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 886.00 | 1 436.00 | | 1 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 886.00 | 1 436.00 | | 1 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 561.00 | 1 436.00 | | -2 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -44 255.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 208 910.00 | 1 620 111.00 | | 2 208 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 322 953.00 | 2 089 320.00 | | 2 322 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 043.00 | -469 209.00 | | -114 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 534 677.00 | | -23 134.00 | 3 534 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 511 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 218 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 497 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 218 255.00 | | | 1 218 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 414 234.00 | | 83 632.00 | 1 414 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902 188.00 | | -106 766.00 | 902 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 228.00 | 114 861.00 | | 670 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 961.00 | 294.00 | | 19 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 267.00 | 114 567.00 | | 650 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 781.00 | 521 781.00 | | 521 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 948.00 | 96 948.00 | | 96 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 002.00 | 51 002.00 | | 51 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
UP Prêts | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 793 334.00 | 793 334.00 | | 793 334.00 |
UX Autres créances clients | 136 886.00 | 136 886.00 | | 136 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VB T. V. A. | 146 447.00 | 146 447.00 | | 146 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 555.00 | 126 555.00 | | 126 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 908 553.00 | 338 321.00 | 1 513 628.00 | 1 908 553.00 |
VI Groupe et associés | 634 873.00 | 634 873.00 | | 634 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 666.00 | | | 950 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 236.00 | | | 61 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 104.00 | 26 104.00 | | 26 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 265.00 | 109 265.00 | | 109 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 949.00 | 1 218 949.00 | | 1 218 949.00 |
VW T.V.A. | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 353 944.00 | 1 783 712.00 | 1 513 628.00 | 3 353 944.00 |