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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
AH Fonds commercial | 188 710.00 | | 188 710.00 | 188 710.00 |
AP Constructions | 99 121.00 | 51 989.00 | 47 132.00 | 99 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 691.00 | 463 125.00 | 13 567.00 | 476 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 249.00 | 579 425.00 | 88 823.00 | 668 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 258.00 | | 12 258.00 | 12 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 561.00 | 1 097 070.00 | 350 491.00 | 1 447 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BT Marchandises | 604 380.00 | | 604 380.00 | 604 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 997.00 | 7 962.00 | 76 035.00 | 83 997.00 |
BZ Autres créances | 150 786.00 | | 150 786.00 | 150 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 765 156.00 | | 765 156.00 | 765 156.00 |
CF Disponibilités | 346 975.00 | | 346 975.00 | 346 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 611.00 | | 54 611.00 | 54 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008 815.00 | 7 962.00 | 2 000 853.00 | 2 008 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 456 375.00 | 1 105 032.00 | 2 351 343.00 | 3 456 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 984.00 | | | 229 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 145.00 | | | 24 145.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 92 016.00 | | | 92 016.00 |
DG Autres réserves | 572 944.00 | | | 572 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 131.00 | | | 289 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 219.00 | | | 1 208 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 173.00 | | | 308 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 104.00 | | | 617 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 967.00 | | | 183 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
EA Autres dettes | 24 132.00 | | | 24 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 124.00 | | | 1 143 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 343.00 | | | 2 351 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 222.00 | | | 1 006 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | | | 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 631.00 | 75 438.00 | | 1 021 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 100.00 | 75 438.00 | | 1 019 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 104.00 | 617 104.00 | | 617 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 967.00 | 183 967.00 | | 183 967.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 132.00 | 24 132.00 | | 24 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 258.00 | | 12 258.00 | 12 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 173.00 | 171 271.00 | 136 902.00 | 308 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 395.00 | 289 395.00 | | 289 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 653.00 | 289 395.00 | 12 258.00 | 301 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 124.00 | 1 006 222.00 | 136 902.00 | 1 143 124.00 |