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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 875 000.00 | | 875 000.00 | 875 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 740.00 | | 419 740.00 | 419 740.00 |
BZ Autres créances | 527 686.00 | | 527 686.00 | 527 686.00 |
CF Disponibilités | 22 249.00 | | 22 249.00 | 22 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 969 675.00 | | 969 675.00 | 969 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 675.00 | | 1 844 675.00 | 1 844 675.00 |
CU Autres participations | 875 000.00 | | 875 000.00 | 875 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
DG Autres réserves | 746 300.00 | 841 642.00 | | 746 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 437.00 | -80 742.00 | | 357 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 337.00 | 921 500.00 | | 1 264 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 121.00 | 10 378.00 | | 374 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 390.00 | 30 034.00 | | 3 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 828.00 | 38 718.00 | | 202 828.00 |
EA Autres dettes | | 2 009 321.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 580 339.00 | 2 088 450.00 | | 580 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 675.00 | 3 009 950.00 | | 1 844 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 339.00 | | | 580 339.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 620.00 | | 507 620.00 | 507 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 620.00 | | 507 620.00 | 507 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 670.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 317 749.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 174.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 449.00 | 633.00 | | 3 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 449.00 | 633.00 | | 3 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 485.00 | 1 187.00 | | 4 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 485.00 | 1 187.00 | | 4 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 036.00 | -554.00 | | -1 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 701.00 | -60 729.00 | | 6 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 156.00 | 261 413.00 | | 835 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 720.00 | 342 155.00 | | 477 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 437.00 | -80 742.00 | | 357 437.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 000.00 | | 150 000.00 | 725 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 875 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 875 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725 000.00 | | 150 000.00 | 725 000.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 828.00 | 202 828.00 | | 202 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 121.00 | 374 121.00 | | 374 121.00 |
UX Autres créances clients | 419 740.00 | 419 740.00 | | 419 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527 686.00 | 527 686.00 | | 527 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 426.00 | 947 426.00 | | 947 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 339.00 | 580 339.00 | | 580 339.00 |