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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 153 000.00 | | 2 153 000.00 | 2 153 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 940.00 | 10 158.00 | 1 782.00 | 11 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 242.00 | 117 031.00 | 117 211.00 | 234 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 400 728.00 | 127 189.00 | 2 273 538.00 | 2 400 728.00 |
BT Marchandises | 181 348.00 | | 181 348.00 | 181 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
CF Disponibilités | 438 356.00 | | 438 356.00 | 438 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 103.00 | | 627 103.00 | 627 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 027 831.00 | 127 189.00 | 2 900 642.00 | 3 027 831.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 817 576.00 | 731 342.00 | | 817 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 254.00 | 86 233.00 | | 168 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 630.00 | 865 376.00 | | 1 033 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 399 850.00 | 1 554 115.00 | | 1 399 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 300.00 | 94 081.00 | | 92 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 002.00 | 236 264.00 | | 282 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 719.00 | 64 299.00 | | 92 719.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | 478.00 | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 867 012.00 | 1 949 238.00 | | 1 867 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 900 642.00 | 2 814 613.00 | | 2 900 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 065.00 | 550 061.00 | | 623 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 396 853.00 | | 3 875.00 | 2 396 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 400 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 153 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 153 000.00 | | | 2 153 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 307.00 | | 3 875.00 | 242 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 880.00 | 25 310.00 | 127 189.00 | 101 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 880.00 | 25 310.00 | 127 189.00 | 101 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 002.00 | 282 002.00 | | 282 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 028.00 | 40 028.00 | | 40 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 071.00 | 29 071.00 | | 29 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VB T. V. A. | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 399 850.00 | 155 923.00 | 631 498.00 | 1 399 850.00 |
VI Groupe et associés | 92 300.00 | 92 300.00 | | 92 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 187.00 | | | 154 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 649.00 | 7 399.00 | 250.00 | 7 649.00 |
VW T.V.A. | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 867 012.00 | 623 085.00 | 631 498.00 | 1 867 012.00 |