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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
AH Fonds commercial | 410 140.00 | | 410 140.00 | 410 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 431.00 | 8 556.00 | 1 874.00 | 10 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 574.00 | 195 646.00 | 177 927.00 | 373 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 121.00 | 205 858.00 | 591 262.00 | 797 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
BZ Autres créances | 15 458.00 | | 15 458.00 | 15 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 383 751.00 | | 383 751.00 | 383 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 911.00 | | 8 911.00 | 8 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 190.00 | | 461 190.00 | 461 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 312.00 | 205 858.00 | 1 052 453.00 | 1 258 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 486 138.00 | | | 486 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 201.00 | | | 58 201.00 |
DL TOTAL (I) | 654 339.00 | | | 654 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 481.00 | | | 230 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 564.00 | | | 151 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 113.00 | | | 398 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 453.00 | | | 1 052 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 909.00 | | | 258 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 125.00 | | 18 373.00 | 787 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 377.00 | 797 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 377.00 | 384 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 795.00 | | | 411 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 329.00 | | 17 053.00 | 375 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 981.00 | 75 255.00 | 8 377.00 | 138 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 325.00 | 75 255.00 | 8 377.00 | 137 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 354.00 | 14 354.00 | | 14 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 323.00 | 103 323.00 | | 103 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 741.00 | 34 741.00 | | 34 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VB T. V. A. | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 481.00 | 91 276.00 | 139 204.00 | 230 481.00 |
VI Groupe et associés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 041.00 | | | 26 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 768.00 | | | 290 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 759.00 | 27 439.00 | 1 320.00 | 28 759.00 |
VW T.V.A. | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 113.00 | 258 909.00 | 139 204.00 | 398 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 803.00 | | | 28 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 995.00 | | | 16 995.00 |
ST Autres comptes | 190 533.00 | | | 190 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 337.00 | | | 27 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 538.00 | | | 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 341.00 | | | 29 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 176.00 | | | 72 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 131.00 | | | 26 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 866.00 | | | 234 866.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |