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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 071.00 | 2 070.00 | 1.00 | 2 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 364.00 | 111 731.00 | 182 633.00 | 294 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 490.00 | | 22 490.00 | 22 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 377.00 | 113 801.00 | 232 576.00 | 346 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 575 000.00 | | 1 575 000.00 | 1 575 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 994 338.00 | | 5 994 338.00 | 5 994 338.00 |
BZ Autres créances | 6 144 992.00 | | 6 144 992.00 | 6 144 992.00 |
CF Disponibilités | 1 705 228.00 | | 1 705 228.00 | 1 705 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 471.00 | | 46 471.00 | 46 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 466 028.00 | | 15 466 028.00 | 15 466 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 812 405.00 | 113 801.00 | 15 698 603.00 | 15 812 405.00 |
CU Autres participations | 27 452.00 | | 27 452.00 | 27 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 2 500.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 1 738 452.00 | | | 1 738 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 442 248.00 | 2 279 952.00 | | 3 442 248.00 |
DL TOTAL (I) | 5 229 390.00 | 2 327 142.00 | | 5 229 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 508 420.00 | 1 505 271.00 | | 1 508 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 986 370.00 | 5 198 789.00 | | 4 986 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 349 980.00 | 1 192 258.00 | | 2 349 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 362 789.00 | 1 325 626.00 | | 1 362 789.00 |
EA Autres dettes | 261 654.00 | 8 641.00 | | 261 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 469 213.00 | 9 230 585.00 | | 10 469 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 698 603.00 | 11 557 727.00 | | 15 698 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 209 917.00 | 9 230 585.00 | | 9 209 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 9 115 776.00 | | 9 115 776.00 | 9 115 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 115 776.00 | | 9 115 776.00 | 9 115 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 156 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 200 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 200 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 267 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 462.00 | |
GE Autres charges | | | 600 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 929 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 226 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 290 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 411 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 299 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 526 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 659.00 | 3 170.00 | | 6 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 659.00 | 3 170.00 | | 6 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | 785.00 | | 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 3 170.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 729.00 | 3 955.00 | | 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 930.00 | -785.00 | | 5 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 090 497.00 | 880 037.00 | | 1 090 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 575 094.00 | 7 331 755.00 | | 11 575 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 132 846.00 | 5 051 803.00 | | 8 132 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 442 248.00 | 2 279 952.00 | | 3 442 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 141.00 | | 80 321.00 | 333 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 085.00 | 49 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 085.00 | 346 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 788.00 | | 72 576.00 | 221 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 282.00 | | 7 745.00 | 109 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 339.00 | 34 462.00 | | 79 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 269.00 | 34 462.00 | | 77 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 349 980.00 | 2 349 980.00 | | 2 349 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 576.00 | 65 576.00 | | 65 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 828.00 | 83 828.00 | | 83 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 228 757.00 | 228 757.00 | | 228 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 654.00 | 261 654.00 | | 261 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 490.00 | | 22 490.00 | 22 490.00 |
UX Autres créances clients | 5 994 338.00 | 5 994 338.00 | | 5 994 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VB T. V. A. | 370 781.00 | 370 781.00 | | 370 781.00 |
VC Groupe et associés | 4 197 674.00 | 4 197 674.00 | | 4 197 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 507 500.00 | 248 204.00 | 1 259 296.00 | 1 507 500.00 |
VI Groupe et associés | 4 985 170.00 | 4 985 170.00 | | 4 985 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 933.00 | 18 933.00 | | 18 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 568 995.00 | 1 568 995.00 | | 1 568 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 471.00 | 46 471.00 | | 46 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 208 290.00 | 12 185 800.00 | 22 490.00 | 12 208 290.00 |
VW T.V.A. | 965 696.00 | 965 696.00 | | 965 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 469 213.00 | 9 209 917.00 | 1 259 296.00 | 10 469 213.00 |