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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AP Constructions | 117 011.00 | 53 139.00 | 63 871.00 | 117 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 377.00 | 369 095.00 | 223 281.00 | 592 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 106.00 | 438 952.00 | 384 152.00 | 823 106.00 |
BT Marchandises | 539 539.00 | 58 042.00 | 481 497.00 | 539 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 041.00 | | 34 041.00 | 34 041.00 |
BZ Autres créances | 104 124.00 | | 104 124.00 | 104 124.00 |
CF Disponibilités | 238 553.00 | | 238 553.00 | 238 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 217.00 | | 17 217.00 | 17 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 476.00 | 58 042.00 | 875 434.00 | 933 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 583.00 | 496 996.00 | 1 259 587.00 | 1 756 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 216 639.00 | 172 719.00 | | 216 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 615.00 | 143 920.00 | | 62 615.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 120.00 | 102 720.00 | | 101 120.00 |
DL TOTAL (I) | 391 376.00 | 430 360.00 | | 391 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 930.00 | 79 806.00 | | 44 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 20 027.00 | | 17.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 721.00 | 8 301.00 | | 5 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 696.00 | 727 917.00 | | 689 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 858.00 | 114 954.00 | | 57 858.00 |
EA Autres dettes | 24 987.00 | 27 108.00 | | 24 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 000.00 | 549.00 | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 210.00 | 978 665.00 | | 868 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 587.00 | 1 409 025.00 | | 1 259 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 597.00 | 925 433.00 | | 840 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 429 188.00 | | 2 429 188.00 | 2 429 188.00 |
FG Production vendue services | 40 094.00 | | 40 094.00 | 40 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 469 283.00 | | 2 469 283.00 | 2 469 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 493 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 575 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 621.00 | |
GE Autres charges | | | 7 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 448 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 314.00 | 13 782.00 | | 34 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 314.00 | 13 782.00 | | 34 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171.00 | 5 834.00 | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | 6 234.00 | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 142.00 | 7 547.00 | | 34 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 611.00 | 44 761.00 | | 16 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 528 384.00 | 2 519 569.00 | | 2 528 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 465 769.00 | 2 375 649.00 | | 2 465 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 615.00 | 143 920.00 | | 62 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 34 041.00 | 34 041.00 | | 34 041.00 |
VB T. V. A. | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 929.00 | 92 929.00 | | 92 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 218.00 | 17 218.00 | | 17 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 383.00 | 155 383.00 | | 155 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 000.00 | | | 10 000.00 |