| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222.00 | 99.00 | 123.00 | 222.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 942.00 | 16 573.00 | 20 369.00 | 36 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 164.00 | 16 672.00 | 420 492.00 | 437 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 476.00 | 5 650.00 | 296 826.00 | 302 476.00 |
BZ Autres créances | 27 757.00 | | 27 757.00 | 27 757.00 |
CF Disponibilités | 843 217.00 | | 843 217.00 | 843 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 312.00 | 5 650.00 | 1 170 662.00 | 1 176 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 476.00 | 22 322.00 | 1 591 154.00 | 1 613 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 600.00 | 556 600.00 | | 556 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 925.00 | 19 642.00 | | 28 925.00 |
DG Autres réserves | 400 961.00 | 224 594.00 | | 400 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 250.00 | 185 650.00 | | 160 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 737.00 | 986 486.00 | | 1 146 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336.00 | 342.00 | | 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 901.00 | 29 797.00 | | 59 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 736.00 | 147 429.00 | | 195 736.00 |
EA Autres dettes | 471.00 | 8 260.00 | | 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 523.00 | 114 402.00 | | 187 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 417.00 | 300 229.00 | | 444 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 154.00 | 1 286 716.00 | | 1 591 154.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 356 060.00 | 1 200.00 | 1 357 260.00 | 1 356 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 060.00 | 1 200.00 | 1 357 260.00 | 1 356 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 650.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 622.00 | | | -1 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 778.00 | 72 197.00 | | 57 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 898.00 | 1 347 733.00 | | 1 360 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 647.00 | 1 162 083.00 | | 1 200 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 250.00 | 185 650.00 | | 160 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 029.00 | | 18 136.00 | 419 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 222.00 | | | 400 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 807.00 | | 18 136.00 | 18 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 811.00 | 4 861.00 | | 11 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25.00 | 74.00 | | 25.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 786.00 | 4 787.00 | | 11 786.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 650.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 650.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 650.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 650.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 901.00 | 59 901.00 | | 59 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 453.00 | 46 453.00 | | 46 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 246.00 | 42 246.00 | | 42 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 523.00 | 187 523.00 | | 187 523.00 |
UX Autres créances clients | 295 696.00 | 295 696.00 | | 295 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VB T. V. A. | 16 977.00 | 16 977.00 | | 16 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VI Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 095.00 | 333 095.00 | | 333 095.00 |
VW T.V.A. | 99 243.00 | 99 243.00 | | 99 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 417.00 | 444 417.00 | | 444 417.00 |