| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 212.00 | 750.00 | 10 462.00 | 11 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 442.00 | 909.00 | 534.00 | 1 442.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 405.00 | 1 658.00 | 95 746.00 | 97 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 587.00 | | 322 587.00 | 322 587.00 |
BZ Autres créances | 30 877.00 | | 30 877.00 | 30 877.00 |
CF Disponibilités | 24 030.00 | | 24 030.00 | 24 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 495.00 | | 377 495.00 | 377 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 900.00 | 1 658.00 | 473 242.00 | 474 900.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
DH Report à nouveau | 257 146.00 | | | 257 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 226.00 | | | 82 226.00 |
DL TOTAL (I) | 361 292.00 | | | 361 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 795.00 | | | 39 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 300.00 | | | 64 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 949.00 | | | 111 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 242.00 | | | 473 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 949.00 | | | 111 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 988.00 | | 173 988.00 | 173 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 988.00 | | 173 988.00 | 173 988.00 |
FQ Autres produits | | | 10 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 132.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 98.00 | | | 98.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 142.00 | | | 196 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 916.00 | | | 113 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 226.00 | | | 82 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 380.00 | | 554.00 | 105 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 750.00 | 84 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 530.00 | 97 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 780.00 | 1 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 667.00 | | 554.00 | 4 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 417.00 | 20.00 | 3 780.00 | 5 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 667.00 | 20.00 | 3 780.00 | 4 667.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 322 587.00 | 322 587.00 | | 322 587.00 |
VB T. V. A. | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VC Groupe et associés | 27 506.00 | 27 506.00 | | 27 506.00 |
VI Groupe et associés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 465.00 | 353 465.00 | 80 000.00 | 433 465.00 |
VW T.V.A. | 58 019.00 | 58 019.00 | | 58 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 949.00 | 111 949.00 | | 111 949.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
ST Autres comptes | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 534.00 | | | 23 534.00 |
YT Sous‐traitance | 49.00 | | | 49.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 414.00 | | | 46 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 128.00 | | | 43 128.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |