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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 324.00 | 2 036.00 | 28 288.00 | 30 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 384.00 | 2 036.00 | 1 718 348.00 | 1 720 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 255.00 | | 97 255.00 | 97 255.00 |
BZ Autres créances | 442 064.00 | | 442 064.00 | 442 064.00 |
CF Disponibilités | 33 122.00 | | 33 122.00 | 33 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 442.00 | | 572 442.00 | 572 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 826.00 | 2 036.00 | 2 290 790.00 | 2 292 826.00 |
CU Autres participations | 1 690 060.00 | | 1 690 060.00 | 1 690 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 582 000.00 | | | 582 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 200.00 | | | 58 200.00 |
DG Autres réserves | 802 793.00 | | | 802 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 558.00 | | | 303 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 746 551.00 | | | 1 746 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 102.00 | | | 72 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 928.00 | | | 415 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 077.00 | | | 41 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 238.00 | | | 544 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 290 790.00 | | | 2 290 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 999.00 | | | 487 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 051.00 | | 391 051.00 | 391 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 051.00 | | 391 051.00 | 391 051.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 036.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 600.00 | | | -13 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 577.00 | | | 681 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 019.00 | | | 378 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 558.00 | | | 303 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 690 060.00 | | 30 325.00 | 1 690 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 690 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 720 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 325.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 690 060.00 | | | 1 690 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 078.00 | 41 078.00 | | 41 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 929.00 | 415 929.00 | | 415 929.00 |
UX Autres créances clients | 97 255.00 | 97 255.00 | | 97 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 102.00 | 15 863.00 | 56 239.00 | 72 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 064.00 | 442 064.00 | | 442 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 319.00 | 539 319.00 | | 539 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 239.00 | 488 000.00 | 56 239.00 | 544 239.00 |