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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 690.00 | 4 657.00 | 1 033.00 | 5 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 420.00 | 21 316.00 | 51 105.00 | 72 420.00 |
BF Prêts | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 749.00 | 25 973.00 | 773 776.00 | 799 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 772.00 | | 426 772.00 | 426 772.00 |
BZ Autres créances | 89 619.00 | | 89 619.00 | 89 619.00 |
CF Disponibilités | 38 988.00 | | 38 988.00 | 38 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 370.00 | | 560 370.00 | 560 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 119.00 | 25 973.00 | 1 334 146.00 | 1 360 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 415.00 | | | 415.00 |
CU Autres participations | 716 224.00 | | 716 224.00 | 716 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 265 771.00 | 89 201.00 | | 265 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 682.00 | 176 571.00 | | 95 682.00 |
DL TOTAL (I) | 801 453.00 | 705 771.00 | | 801 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 499.00 | 69 604.00 | | 20 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 702.00 | 125 665.00 | | 223 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 880.00 | 178 657.00 | | 27 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 001.00 | 151 694.00 | | 135 001.00 |
EA Autres dettes | 125 611.00 | 45 745.00 | | 125 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 693.00 | 571 366.00 | | 532 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 146.00 | 1 277 137.00 | | 1 334 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 360.00 | 550 982.00 | | 522 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
FG Production vendue services | 891 663.00 | | 891 663.00 | 891 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 497.00 | | 892 497.00 | 892 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 784.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 671.00 | 84 782.00 | | 86 671.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 750.00 | 33 163.00 | | 32 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | | | -275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 197.00 | | | -1 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 782.00 | 1 091 829.00 | | 1 079 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 100.00 | 915 259.00 | | 984 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 682.00 | 176 571.00 | | 95 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 198.00 | | 12 583.00 | 789 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 723 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 838.00 | | 12 583.00 | 59 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723 670.00 | | | 723 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 189.00 | 8 784.00 | | 17 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 885.00 | 772.00 | | 3 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 304.00 | 8 012.00 | | 13 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 880.00 | 27 880.00 | | 27 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 804.00 | 33 804.00 | | 33 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 823.00 | 49 823.00 | | 49 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 611.00 | 125 611.00 | | 125 611.00 |
UP Prêts | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 426 772.00 | 426 772.00 | | 426 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VB T. V. A. | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VC Groupe et associés | 76 120.00 | 76 120.00 | | 76 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 383.00 | 10 050.00 | 10 333.00 | 20 383.00 |
VI Groupe et associés | 212 686.00 | 212 686.00 | | 212 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 074.00 | | | 49 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 797.00 | 521 797.00 | 5 000.00 | 526 797.00 |
VW T.V.A. | 44 620.00 | 44 620.00 | | 44 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 693.00 | 522 360.00 | 10 333.00 | 532 693.00 |