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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 442.00 | 13 060.00 | 7 382.00 | 20 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 341.00 | 16 366.00 | 26 975.00 | 43 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 473.00 | 35 026.00 | 34 447.00 | 69 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 447.00 | 2 317.00 | 446 130.00 | 448 447.00 |
BZ Autres créances | 143 334.00 | | 143 334.00 | 143 334.00 |
CF Disponibilités | 926 381.00 | | 926 381.00 | 926 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 228.00 | | 27 228.00 | 27 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 390.00 | 2 317.00 | 1 543 072.00 | 1 545 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 862.00 | 37 344.00 | 1 577 519.00 | 1 614 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 92 999.00 | 92 999.00 | | 92 999.00 |
DH Report à nouveau | -155 726.00 | | | -155 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 537.00 | -155 726.00 | | 171 537.00 |
DL TOTAL (I) | 119 810.00 | -51 726.00 | | 119 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 271.00 | 250 000.00 | | 255 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940 473.00 | 376 923.00 | | 940 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 022.00 | 37 935.00 | | 81 022.00 |
EA Autres dettes | 180 821.00 | 243 293.00 | | 180 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 709.00 | 908 274.00 | | 1 457 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 519.00 | 856 548.00 | | 1 577 519.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123.00 | | | 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 764 613.00 | 201 050.00 | 965 663.00 | 764 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 613.00 | 201 050.00 | 965 663.00 | 764 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 322 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 859.00 | |
GE Autres charges | | | 2 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 448.00 | 248.00 | | 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 448.00 | 248.00 | | 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491.00 | 214.00 | | 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 699.00 | 214.00 | | 1 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 251.00 | 34.00 | | -1 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 768.00 | 660 615.00 | | 1 290 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 231.00 | 816 340.00 | | 1 119 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 537.00 | -155 726.00 | | 171 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 381.00 | 3 746.00 | | 5 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 376.00 | | 24 097.00 | 50 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 69 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 63 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 686.00 | | 24 097.00 | 44 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 578.00 | 8 241.00 | 3 792.00 | 30 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 978.00 | 8 241.00 | 3 792.00 | 24 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 458.00 | 1 859.00 | | 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 458.00 | 1 859.00 | | 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458.00 | 1 859.00 | | 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 859.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940 473.00 | 940 473.00 | | 940 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 774.00 | 18 774.00 | | 18 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 821.00 | 180 821.00 | | 180 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 445 666.00 | 445 666.00 | | 445 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 911.00 | 27 911.00 | | 27 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VB T. V. A. | 56 952.00 | 56 952.00 | | 56 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 271.00 | 255 271.00 | | 255 271.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 890.00 | | | 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 470.00 | 58 470.00 | | 58 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 228.00 | 27 228.00 | | 27 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 099.00 | 619 099.00 | | 619 099.00 |
VW T.V.A. | 45 287.00 | 45 287.00 | | 45 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 709.00 | 1 457 709.00 | | 1 457 709.00 |