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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 210 502.00 | 3 000.00 | 12 207 502.00 | 12 210 502.00 |
BT Marchandises | 718 492.00 | | 718 492.00 | 718 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 548 883.00 | 108 400.00 | 440 483.00 | 548 883.00 |
CF Disponibilités | 67 163.00 | | 67 163.00 | 67 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 114.00 | 108 400.00 | 1 229 714.00 | 1 338 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 548 617.00 | 111 400.00 | 13 437 217.00 | 13 548 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
CU Autres participations | 12 010 502.00 | 3 000.00 | 12 007 502.00 | 12 010 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DG Autres réserves | 2 230 810.00 | | | 2 230 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 593.00 | | | 665 593.00 |
DK Provisions réglementées | 70 168.00 | | | 70 168.00 |
DL TOTAL (I) | 5 606 572.00 | | | 5 606 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 786 635.00 | | | 6 786 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942 100.00 | | | 942 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 711.00 | | | 76 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 830 644.00 | | | 7 830 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 437 217.00 | | | 13 437 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 827 249.00 | | | 1 827 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 894.00 | | | 15 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 575.00 | | 300 575.00 | 300 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 575.00 | | 300 575.00 | 300 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 400.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 876 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 876 998.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 798 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 677.00 | | | 677.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 202.00 | | | -9 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 058.00 | | | -22 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 375.00 | | | 1 190 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 781.00 | | | 524 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 665 593.00 | | | 665 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 517.00 | 54 517.00 | | 54 517.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
VC Groupe et associés | 532 775.00 | 532 775.00 | | 532 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 770 742.00 | 767 347.00 | 3 217 063.00 | 6 770 742.00 |
VI Groupe et associés | 940 331.00 | 940 331.00 | | 940 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VP Divers | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 459.00 | 752 459.00 | | 752 459.00 |
VW T.V.A. | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 830 645.00 | 1 827 250.00 | 3 217 063.00 | 7 830 645.00 |