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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 519.00 | 2 235.00 | 1 284.00 | 3 519.00 |
AH Fonds commercial | 1 155 000.00 | | 1 155 000.00 | 1 155 000.00 |
AN Terrains | 8 644.00 | 6 251.00 | 2 393.00 | 8 644.00 |
AP Constructions | 5 308.00 | 1 569.00 | 3 739.00 | 5 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 408.00 | 2 348.00 | 1 060.00 | 3 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 100.00 | 118 190.00 | 149 911.00 | 268 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 123.00 | 1 318.00 | 7 805.00 | 9 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 225.00 | 131 910.00 | 1 347 315.00 | 1 479 225.00 |
BT Marchandises | 247 898.00 | | 247 898.00 | 247 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 606.00 | | 133 606.00 | 133 606.00 |
BZ Autres créances | 14 086.00 | | 14 086.00 | 14 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 955.00 | | 90 955.00 | 90 955.00 |
CF Disponibilités | 793 635.00 | | 793 635.00 | 793 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 380.00 | | 1 284 380.00 | 1 284 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 763 605.00 | 131 910.00 | 2 631 695.00 | 2 763 605.00 |
CU Autres participations | 11 123.00 | | 11 123.00 | 11 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 600 268.00 | | | 600 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 463.00 | | | 412 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 517 731.00 | | | 1 517 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 317.00 | | | 739 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 880.00 | | | 260 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
EA Autres dettes | 315.00 | | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 964.00 | | | 1 113 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 695.00 | | | 2 631 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 498.00 | | | 774 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 595.00 | 31 936.00 | 20 938.00 | 119 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 401.00 | 775.00 | 5 941.00 | 7 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 194.00 | 31 161.00 | 14 997.00 | 112 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 880.00 | 260 880.00 | | 260 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 739 317.00 | 400 035.00 | 329 786.00 | 739 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 892.00 | 151 892.00 | | 151 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 015.00 | 151 892.00 | 9 123.00 | 161 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 964.00 | 774 683.00 | 329 786.00 | 1 113 964.00 |