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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 540.00 | 8 503.00 | 38.00 | 8 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 793.00 | 118 656.00 | 100 137.00 | 218 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 752.00 | 128 078.00 | 122 675.00 | 250 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 028.00 | 39 986.00 | 982 042.00 | 1 022 028.00 |
BZ Autres créances | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
CF Disponibilités | 3 306 589.00 | | 3 306 589.00 | 3 306 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 453.00 | | 17 453.00 | 17 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 353 054.00 | 39 986.00 | 4 313 068.00 | 4 353 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 603 806.00 | 168 064.00 | 4 435 742.00 | 4 603 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 988 348.00 | 1 752 741.00 | | 1 988 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 255 518.00 | 1 835 607.00 | | 1 255 518.00 |
DL TOTAL (I) | 3 282 366.00 | 3 626 848.00 | | 3 282 366.00 |
DP Provisions pour risques | 12 902.00 | 84 777.00 | | 12 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 902.00 | 84 777.00 | | 12 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843 422.00 | 154 565.00 | | 843 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 987.00 | 8 878.00 | | 7 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 904.00 | 786 291.00 | | 279 904.00 |
EA Autres dettes | 9 162.00 | 6 753.00 | | 9 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 475.00 | 956 487.00 | | 1 140 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 435 742.00 | 4 668 111.00 | | 4 435 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 475.00 | 956 487.00 | | 1 140 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 816.00 | | 2 937.00 | 247 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 776.00 | | 2 937.00 | 216 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 332.00 | 32 745.00 | | 95 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 877.00 | 1 626.00 | | 6 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 455.00 | 31 120.00 | | 88 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 777.00 | | 71 875.00 | 84 777.00 |
6T Sur comptes clients | 42 338.00 | | 2 352.00 | 42 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 338.00 | | 2 352.00 | 42 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 114.00 | | 74 227.00 | 127 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 74 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 872.00 | 23 872.00 | | 23 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 134.00 | 63 134.00 | | 63 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 974 044.00 | 974 044.00 | | 974 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 983.00 | 47 983.00 | | 47 983.00 |
VB T. V. A. | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VI Groupe et associés | 843 422.00 | 843 422.00 | | 843 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VP Divers | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 453.00 | 17 453.00 | | 17 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 965.00 | 1 068 965.00 | | 1 068 965.00 |
VW T.V.A. | 186 287.00 | 186 287.00 | | 186 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 475.00 | 1 140 475.00 | | 1 140 475.00 |