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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 872.00 | | 49 872.00 | 49 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 480.00 | | 341 480.00 | 341 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 080.00 | | 25 080.00 | 25 080.00 |
BZ Autres créances | 10 371.00 | | 10 371.00 | 10 371.00 |
CF Disponibilités | 67 961.00 | | 67 961.00 | 67 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 412.00 | | 103 412.00 | 103 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 892.00 | | 444 892.00 | 444 892.00 |
CU Autres participations | 291 558.00 | | 291 558.00 | 291 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 44 963.00 | 117 286.00 | | 44 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 854.00 | 82 677.00 | | 145 854.00 |
DL TOTAL (I) | 191 917.00 | 201 063.00 | | 191 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 506.00 | 229 000.00 | | 197 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 620.00 | 1 198.00 | | 13 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 675.00 | 2 817.00 | | 5 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 665.00 | 51 849.00 | | 35 665.00 |
EA Autres dettes | 509.00 | 1 045.00 | | 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 975.00 | 285 909.00 | | 252 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 892.00 | 486 972.00 | | 444 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 362.00 | | | 87 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 315 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 315 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 225.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 286.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 568.00 | | | 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 568.00 | 2.00 | | 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 999.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 568.00 | -997.00 | | 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 451.00 | 25 657.00 | | 43 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 311.00 | 225 593.00 | | 337 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 457.00 | 142 916.00 | | 191 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 854.00 | 82 677.00 | | 145 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 990.00 | | 101.00 | 351 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 610.00 | 341 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 610.00 | 341 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 990.00 | | 101.00 | 351 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 665.00 | 35 665.00 | | 35 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 872.00 | | 49 872.00 | 49 872.00 |
UX Autres créances clients | 25 080.00 | 25 080.00 | | 25 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 506.00 | 31 892.00 | 131 654.00 | 197 506.00 |
VI Groupe et associés | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 494.00 | | | 31 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 323.00 | 35 451.00 | 49 872.00 | 85 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 975.00 | 87 361.00 | 131 654.00 | 252 975.00 |