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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 439.00 | 96 561.00 | 16 878.00 | 113 439.00 |
AH Fonds commercial | 1 252 449.00 | 152 449.00 | 1 100 000.00 | 1 252 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 120.00 | 455 982.00 | 90 138.00 | 546 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 412 709.00 | 873 468.00 | 539 242.00 | 1 412 709.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 481 916.00 | 1 578 460.00 | 1 903 456.00 | 3 481 916.00 |
BP En cours de production de services | 190 462.00 | | 190 462.00 | 190 462.00 |
BT Marchandises | 16 093 427.00 | 242 070.00 | 15 851 358.00 | 16 093 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 148 039.00 | 59 022.00 | 4 089 017.00 | 4 148 039.00 |
BZ Autres créances | 7 143 245.00 | | 7 143 245.00 | 7 143 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 928 756.00 | | 928 756.00 | 928 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472 512.00 | | 472 512.00 | 472 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 981 441.00 | 301 092.00 | 28 680 349.00 | 28 981 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 463 357.00 | 1 879 552.00 | 30 583 805.00 | 32 463 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 015 250.00 | 3 015 250.00 | | 3 015 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 639 754.00 | 639 754.00 | | 639 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 550.00 | 34 550.00 | | 34 550.00 |
DG Autres réserves | 378 198.00 | 350 261.00 | | 378 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 245.00 | 27 937.00 | | -191 245.00 |
DL TOTAL (I) | 3 876 507.00 | 4 067 752.00 | | 3 876 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 069 184.00 | 1 936 329.00 | | 2 069 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 777 623.00 | 233 365.00 | | 2 777 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 597 394.00 | 25 260 899.00 | | 18 597 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 845 109.00 | 2 047 122.00 | | 1 845 109.00 |
EA Autres dettes | 707 814.00 | 277 918.00 | | 707 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 710 175.00 | 633 589.00 | | 710 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 707 298.00 | 30 389 222.00 | | 26 707 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 583 805.00 | 34 456 974.00 | | 30 583 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 61 669 236.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 208 364.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 877 600.00 | |
FM Production stockée | | | 134 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 431 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 498 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 271 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 754 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 972 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 890 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 637 481.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 631 429.00 | |
GE Autres charges | | | 25 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 693 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -436 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 216.00 | 240 051.00 | | 252 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 916.00 | 1 742.00 | | 6 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245 300.00 | 238 309.00 | | 245 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 201.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 775 712.00 | 65 606 163.00 | | 66 775 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 966 957.00 | 65 578 226.00 | | 66 966 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 245.00 | 27 937.00 | | -191 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 434 295.00 | 315 732.00 | | 3 434 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268 111.00 | 3 481 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 163.00 | 1 365 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 947.00 | 1 958 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 398 626.00 | 23 425.00 | | 1 398 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 913 350.00 | 257 427.00 | | 1 913 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 319.00 | 34 879.00 | | 122 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 165 643.00 | 348 559.00 | 88 191.00 | 1 165 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 177.00 | 6 547.00 | 56 163.00 | 146 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 465.00 | 342 012.00 | 32 027.00 | 1 019 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 597 394.00 | 18 597 394.00 | | 18 597 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 845 109.00 | 1 845 109.00 | | 1 845 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 485 437.00 | 3 485 437.00 | | 3 485 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 710 175.00 | 710 175.00 | | 710 175.00 |
UP Prêts | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
UX Autres créances clients | 4 148 039.00 | 4 148 039.00 | | 4 148 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753 534.00 | 753 534.00 | | 753 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 315 649.00 | 951 354.00 | 364 295.00 | 1 315 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 432 067.00 | | | 432 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 143 245.00 | 7 143 245.00 | | 7 143 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472 512.00 | 472 512.00 | | 472 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 920 994.00 | 11 763 796.00 | 157 198.00 | 11 920 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 707 298.00 | 26 343 003.00 | 364 295.00 | 26 707 298.00 |