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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
AP Constructions | 1 550.00 | 1 192.00 | 358.00 | 1 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 322.00 | 81 931.00 | 38 391.00 | 120 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 530.00 | 181 976.00 | 259 554.00 | 441 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 118.00 | 265 099.00 | 814 019.00 | 1 079 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 758.00 | | 21 758.00 | 21 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
BZ Autres créances | 14 289.00 | | 14 289.00 | 14 289.00 |
CF Disponibilités | 214 497.00 | | 214 497.00 | 214 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 679.00 | | 259 679.00 | 259 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 797.00 | 265 099.00 | 1 073 697.00 | 1 338 797.00 |
CU Autres participations | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 587.00 | | | 17 587.00 |
DG Autres réserves | 233 100.00 | | | 233 100.00 |
DH Report à nouveau | 43.00 | | | 43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 311.00 | | | 52 311.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 487.00 | | | 30 487.00 |
DL TOTAL (I) | 583 528.00 | | | 583 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 891.00 | | | 304 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879.00 | | | 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 353.00 | | | 83 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 630.00 | | | 96 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 170.00 | | | 490 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 697.00 | | | 1 073 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 645.00 | | | 254 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 879.00 | | | 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 496.00 | | 32 482.00 | 1 047 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 860.00 | 1 079 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 860.00 | 563 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 783.00 | | 32 479.00 | 531 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 713.00 | | 3.00 | 10 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 528.00 | 62 431.00 | 860.00 | 203 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 528.00 | 62 431.00 | 860.00 | 203 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 353.00 | 83 353.00 | | 83 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 945.00 | 69 945.00 | | 69 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 568.00 | 22 568.00 | | 22 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VC Groupe et associés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 891.00 | 69 366.00 | 209 307.00 | 304 891.00 |
VI Groupe et associés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 318.00 | | | 88 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 037.00 | 21 637.00 | 400.00 | 22 037.00 |
VW T.V.A. | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 170.00 | 254 645.00 | 209 307.00 | 490 170.00 |