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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 898.00 | 375 976.00 | 123 922.00 | 499 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 183.00 | 217 032.00 | 331 151.00 | 548 183.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 064 137.00 | 609 064.00 | 455 073.00 | 1 064 137.00 |
BT Marchandises | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208 269.00 | 9 747.00 | 1 198 522.00 | 1 208 269.00 |
BZ Autres créances | 242 163.00 | | 242 163.00 | 242 163.00 |
CF Disponibilités | 77 927.00 | | 77 927.00 | 77 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 873.00 | 9 747.00 | 1 529 126.00 | 1 538 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 603 010.00 | 618 811.00 | 1 984 199.00 | 2 603 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -466 590.00 | -484 179.00 | | -466 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 463.00 | 17 590.00 | | 444 463.00 |
DL TOTAL (I) | -12 127.00 | -456 590.00 | | -12 127.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 521.00 | 419 307.00 | | 406 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 616.00 | 222 562.00 | | 420 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 883.00 | 640 710.00 | | 617 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 435.00 | 355 273.00 | | 180 435.00 |
EA Autres dettes | 91 896.00 | 58 980.00 | | 91 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 976.00 | 496 659.00 | | 278 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 996 326.00 | 2 193 491.00 | | 1 996 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 199.00 | 1 737 901.00 | | 1 984 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 017.00 | | 132 120.00 | 932 017.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 064 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 048 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 056.00 | | | 16 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 962.00 | | 132 120.00 | 915 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 349.00 | 100 715.00 | | 508 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 056.00 | | | 16 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 294.00 | 100 715.00 | | 492 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 693.00 | | 13 946.00 | 23 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 693.00 | | 13 946.00 | 23 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 693.00 | | 14 946.00 | 24 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 883.00 | 617 883.00 | | 617 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 775.00 | 34 775.00 | | 34 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 148.00 | 52 148.00 | | 52 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 896.00 | 91 896.00 | | 91 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278 976.00 | 278 976.00 | | 278 976.00 |
UX Autres créances clients | 1 196 573.00 | 1 196 573.00 | | 1 196 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
VB T. V. A. | 104 984.00 | 104 984.00 | | 104 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406 521.00 | 406 521.00 | | 406 521.00 |
VI Groupe et associés | 420 616.00 | 420 616.00 | | 420 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 680.00 | | | 301 680.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 626.00 | 16 626.00 | | 16 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 752.00 | 112 752.00 | | 112 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 900.00 | 1 454 900.00 | | 1 454 900.00 |
VW T.V.A. | 89 932.00 | 89 932.00 | | 89 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 996 326.00 | 1 996 326.00 | | 1 996 326.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 38.00 | | 16.00 |