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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 595.00 | 55 574.00 | 34 020.00 | 89 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 398 588.00 | 217 827.00 | 2 180 760.00 | 2 398 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 591.00 | | 674 591.00 | 674 591.00 |
BZ Autres créances | 2 895 458.00 | | 2 895 458.00 | 2 895 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 40 504.00 | | 40 504.00 | 40 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 610 896.00 | | 3 610 896.00 | 3 610 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 009 484.00 | 217 827.00 | 5 791 656.00 | 6 009 484.00 |
CU Autres participations | 2 308 993.00 | 162 253.00 | 2 146 740.00 | 2 308 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 9 557.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 934.00 | | | 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 856.00 | 295 877.00 | | 612 856.00 |
DL TOTAL (I) | 778 791.00 | 455 434.00 | | 778 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 190 653.00 | 467 107.00 | | 3 190 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 243 436.00 | 1 682 284.00 | | 1 243 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 228.00 | 50 246.00 | | 76 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 126.00 | 148 138.00 | | 274 126.00 |
EA Autres dettes | 228 419.00 | 108 383.00 | | 228 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 012 865.00 | 2 456 160.00 | | 5 012 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 791 656.00 | 2 911 595.00 | | 5 791 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 226 220.00 | 2 056 286.00 | | 2 226 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 726.00 | | 321 726.00 | 321 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 726.00 | | 321 726.00 | 321 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 186.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 660 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 297.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 663 829.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 574 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 6 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 6 000.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 6 000.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 6 085.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -85.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 947.00 | 791 005.00 | | 1 159 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 090.00 | 495 127.00 | | 547 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 856.00 | 295 877.00 | | 612 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 355.00 | | 1 581 233.00 | 820 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 2 308 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 2 398 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 170.00 | | 10 425.00 | 79 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 741 185.00 | | 1 570 808.00 | 741 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 388.00 | 19 187.00 | | 36 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 388.00 | 19 187.00 | | 36 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 000.00 | 58 253.00 | 1 000.00 | 105 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 000.00 | 58 253.00 | 1 000.00 | 105 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 58 253.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 228.00 | 76 228.00 | | 76 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 780.00 | 20 780.00 | | 20 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 218.00 | 108 218.00 | | 108 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 419.00 | 228 419.00 | | 228 419.00 |
UX Autres créances clients | 674 591.00 | 674 591.00 | | 674 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VB T. V. A. | 44 992.00 | 44 992.00 | | 44 992.00 |
VC Groupe et associés | 2 845 602.00 | 2 845 602.00 | | 2 845 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 190 654.00 | 404 009.00 | 2 467 463.00 | 3 190 654.00 |
VI Groupe et associés | 1 243 437.00 | 1 243 437.00 | | 1 243 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 794 000.00 | | | 2 794 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 454.00 | | | 70 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 446.00 | 17 446.00 | | 17 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 570 392.00 | 3 570 392.00 | | 3 570 392.00 |
VW T.V.A. | 127 683.00 | 127 683.00 | | 127 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 012 865.00 | 2 226 221.00 | 2 467 463.00 | 5 012 865.00 |