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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 264.00 | 243 133.00 | 3 131.00 | 246 264.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 963 672.00 | 3 947 862.00 | 7 015 809.00 | 10 963 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 119.00 | 161 623.00 | 198 496.00 | 360 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 308.00 | 183 109.00 | 69 198.00 | 252 308.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 710.00 | | 36 710.00 | 36 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 901 391.00 | 4 570 890.00 | 8 330 501.00 | 12 901 391.00 |
BP En cours de production de services | 6 927 790.00 | 3 227 443.00 | 3 700 347.00 | 6 927 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 729 757.00 | 322 123.00 | 1 407 633.00 | 1 729 757.00 |
BZ Autres créances | 6 470 963.00 | 216 422.00 | 6 254 541.00 | 6 470 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 225.00 | | 270 225.00 | 270 225.00 |
CF Disponibilités | 13 503 981.00 | | 13 503 981.00 | 13 503 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 194.00 | | 55 194.00 | 55 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 960 012.00 | 3 765 989.00 | 25 194 023.00 | 28 960 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 861 404.00 | 8 336 879.00 | 33 524 524.00 | 41 861 404.00 |
CR Parts à plus d’un an | 725 448.00 | | | 725 448.00 |
CU Autres participations | 1 042 315.00 | 35 161.00 | 1 007 154.00 | 1 042 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 920.00 | -8 038 138.00 | | -117 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 561.00 | -79 781.00 | | -140 561.00 |
DL TOTAL (I) | 741 517.00 | -7 117 920.00 | | 741 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 549 000.00 | 23 849 000.00 | | 30 549 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 306.00 | 1 834 173.00 | | 1 425 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794 741.00 | 878 183.00 | | 794 741.00 |
EA Autres dettes | 4 600.00 | 5 569 322.00 | | 4 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 358.00 | 163 791.00 | | 9 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 783 007.00 | 32 294 471.00 | | 32 783 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 524 524.00 | 25 176 550.00 | | 33 524 524.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 549 000.00 | | | 30 549 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 262 308.00 | 207 689.00 | 1 469 997.00 | 1 262 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 308.00 | 207 689.00 | 1 469 997.00 | 1 262 308.00 |
FM Production stockée | | | 1 024 346.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 650 442.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 437 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 264 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 846 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 308 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 702 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 109 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 654 995.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 678 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 113 500.00 | |
GE Autres charges | | | 100 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 769 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 922 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 880.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 022.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 103 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 997 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 378 985.00 | 2 417 957.00 | | 2 378 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 378 985.00 | 2 417 957.00 | | 2 378 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 388.00 | 69 108.00 | | 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438.00 | 69 108.00 | | 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 378 547.00 | 2 348 848.00 | | 2 378 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 478 751.00 | -1 150 418.00 | | -1 478 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 253 866.00 | 9 630 238.00 | | 10 253 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 394 429.00 | 9 710 019.00 | | 10 394 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 561.00 | -79 781.00 | | -140 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 241 692.00 | | 5 319 087.00 | 10 241 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 1 079 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 659 387.00 | 12 901 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 213 972.00 | 11 209 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 444 215.00 | 612 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 559 495.00 | | 4 864 415.00 | 8 559 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 656.00 | | 222 987.00 | 833 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 848 541.00 | | 231 685.00 | 848 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 552 112.00 | 654 996.00 | 352 974.00 | 1 552 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 987 864.00 | 521 536.00 | | 987 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 248.00 | 133 459.00 | 352 974.00 | 564 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 306 032.00 | 678 125.00 | 302 561.00 | 2 306 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 327 227.00 | 702 733.00 | 313 203.00 | 2 327 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 327 227.00 | 702 733.00 | 313 203.00 | 2 327 227.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 549 000.00 | | | 30 549 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 307.00 | 1 425 307.00 | | 1 425 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 527.00 | 193 527.00 | | 193 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 192.00 | 295 192.00 | | 295 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 711.00 | 36 711.00 | | 36 711.00 |
UX Autres créances clients | 1 729 757.00 | 1 298 249.00 | 431 508.00 | 1 729 757.00 |
VB T. V. A. | 332 726.00 | 332 726.00 | | 332 726.00 |
VC Groupe et associés | 477 196.00 | 183 256.00 | 293 940.00 | 477 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 700 000.00 | | | 6 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 367 738.00 | 4 367 738.00 | | 4 367 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 492.00 | 45 492.00 | | 45 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 293 304.00 | 1 293 304.00 | | 1 293 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 195.00 | 55 195.00 | | 55 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 292 627.00 | 7 567 179.00 | 725 448.00 | 8 292 627.00 |
VW T.V.A. | 260 530.00 | 260 530.00 | | 260 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 783 007.00 | 2 234 007.00 | | 32 783 007.00 |