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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
AH Fonds commercial | 319 000.00 | | 319 000.00 | 319 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 123.00 | 202 781.00 | 7 341.00 | 210 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 881.00 | 60 416.00 | 19 464.00 | 79 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 193.00 | 263 917.00 | 352 276.00 | 616 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 318.00 | 23 475.00 | 231 843.00 | 255 318.00 |
BN En cours de production de biens | 43 285.00 | | 43 285.00 | 43 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 269.00 | | 58 269.00 | 58 269.00 |
BZ Autres créances | 287 826.00 | | 287 826.00 | 287 826.00 |
CF Disponibilités | 41 060.00 | | 41 060.00 | 41 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 081.00 | 23 475.00 | 676 606.00 | 700 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 274.00 | 287 392.00 | 1 028 882.00 | 1 316 274.00 |
CR Parts à plus d’un an | 179 178.00 | | | 179 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 742.00 | | | 17 742.00 |
DG Autres réserves | 112.00 | | | 112.00 |
DH Report à nouveau | -919 387.00 | | | -919 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 890.00 | | | 86 890.00 |
DL TOTAL (I) | 85 357.00 | | | 85 357.00 |
DN Avances conditionnées | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DO TOTAL (II) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 607.00 | | | 100 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | | | 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 552.00 | | | 18 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 815.00 | | | 357 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 830.00 | | | 280 830.00 |
EA Autres dettes | 145 603.00 | | | 145 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 524.00 | | | 903 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 882.00 | | | 1 028 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 841.00 | | | 660 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | | | 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
FG Production vendue services | 886 011.00 | 19 800.00 | 905 811.00 | 886 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 555.00 | 19 800.00 | 906 355.00 | 886 555.00 |
FM Production stockée | | | -99 671.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 166 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 200.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124.00 | | | 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 641.00 | | | -3 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 010.00 | | | 978 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 119.00 | | | 891 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 890.00 | | | 86 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 155.00 | | 7 869.00 | 615 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 6 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 830.00 | 616 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 330.00 | 290 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 719.00 | | | 319 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 875.00 | | 7 459.00 | 288 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 560.00 | | 410.00 | 6 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 509.00 | 10 739.00 | 6 330.00 | 259 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 789.00 | 10 739.00 | 6 330.00 | 258 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 815.00 | 357 815.00 | | 357 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 831.00 | 218 354.00 | 62 477.00 | 280 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 603.00 | 84 205.00 | 61 281.00 | 145 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
UX Autres créances clients | 58 269.00 | 58 269.00 | | 58 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 257.00 | | 100 257.00 | 100 257.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | 117.00 | 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257.00 | | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 826.00 | 108 648.00 | 179 178.00 | 287 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 187.00 | 173 539.00 | 185 648.00 | 359 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 973.00 | 660 841.00 | 224 132.00 | 884 973.00 |