| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 583.00 | 2 796.00 | 10 788.00 | 13 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 811.00 | 7 881.00 | 90 930.00 | 98 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 374.00 | 10 676.00 | 239 698.00 | 250 374.00 |
BT Marchandises | 1 552 320.00 | | 1 552 320.00 | 1 552 320.00 |
BZ Autres créances | 52 302.00 | | 52 302.00 | 52 302.00 |
CF Disponibilités | 933 250.00 | | 933 250.00 | 933 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 542 371.00 | | 2 542 371.00 | 2 542 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 792 745.00 | 10 676.00 | 2 782 069.00 | 2 792 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 1 001 077.00 | | | 1 001 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 774.00 | | | 333 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 401.00 | | | 1 335 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 535.00 | | | 268 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 479.00 | | | 132 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 583.00 | | | 104 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 264.00 | | | 185 264.00 |
EA Autres dettes | 755 807.00 | | | 755 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 668.00 | | | 1 446 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 782 069.00 | | | 2 782 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286 192.00 | | | 1 286 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 331.00 | | 113 738.00 | 147 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 12 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 694.00 | 250 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 694.00 | 112 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 351.00 | | 104 738.00 | 15 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 980.00 | | 9 000.00 | 6 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 615.00 | 10 756.00 | 7 694.00 | 7 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 615.00 | 10 756.00 | 7 694.00 | 7 615.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 583.00 | 104 583.00 | | 104 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 532.00 | 20 532.00 | | 20 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755 807.00 | 755 807.00 | | 755 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
VB T. V. A. | 52 302.00 | 52 302.00 | | 52 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 535.00 | 108 059.00 | 160 476.00 | 268 535.00 |
VI Groupe et associés | 132 479.00 | 132 479.00 | | 132 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 309.00 | | | 109 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 782.00 | 56 802.00 | 12 980.00 | 69 782.00 |
VW T.V.A. | 140 336.00 | 140 336.00 | | 140 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 668.00 | 1 286 192.00 | 160 476.00 | 1 446 668.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |