| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442 336.00 | 430 358.00 | 11 978.00 | 442 336.00 |
AP Constructions | 903 831.00 | 763 678.00 | 140 153.00 | 903 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 810.00 | 6 956.00 | 7 854.00 | 14 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 011 721.00 | 467 354.00 | 544 367.00 | 1 011 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 207.00 | | 88 207.00 | 88 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 460 905.00 | 1 668 346.00 | 792 559.00 | 2 460 905.00 |
BT Marchandises | 142 626.00 | 5 134.00 | 137 491.00 | 142 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 470 095.00 | | 470 095.00 | 470 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 503 806.00 | 484 275.00 | 11 019 530.00 | 11 503 806.00 |
BZ Autres créances | 16 418 325.00 | | 16 418 325.00 | 16 418 325.00 |
CF Disponibilités | 16 960.00 | | 16 960.00 | 16 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 847.00 | | 32 847.00 | 32 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 584 658.00 | 489 410.00 | 28 095 249.00 | 28 584 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 045 564.00 | 2 157 756.00 | 28 887 808.00 | 31 045 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 487 220.00 | 4 487 220.00 | | 4 487 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 538.00 | 85 538.00 | | 85 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 448 722.00 | 448 722.00 | | 448 722.00 |
DH Report à nouveau | 3 107 274.00 | 1 292 409.00 | | 3 107 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 185 497.00 | 1 814 865.00 | | 2 185 497.00 |
DL TOTAL (I) | 10 314 251.00 | 8 128 753.00 | | 10 314 251.00 |
DP Provisions pour risques | 456 709.00 | 694 746.00 | | 456 709.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 760 620.00 | 1 039 627.00 | | 1 760 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 217 329.00 | 1 734 373.00 | | 2 217 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 122.00 | 101 479.00 | | 73 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 794 738.00 | 10 665 074.00 | | 5 794 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 733 295.00 | 7 635 443.00 | | 8 733 295.00 |
EA Autres dettes | 1 735 956.00 | 887 575.00 | | 1 735 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 118.00 | 247 940.00 | | 19 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 356 228.00 | 19 537 512.00 | | 16 356 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 887 808.00 | 29 400 638.00 | | 28 887 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 269 500.00 | 6 593 566.00 | 117 863 066.00 | 111 269 500.00 |
FG Production vendue services | 17 092.00 | 700 000.00 | 717 092.00 | 17 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 286 592.00 | 7 293 566.00 | 118 580 158.00 | 111 286 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 518 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 104 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 017 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 163 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 321 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 975 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 529 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 014 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 602.00 | |
GE Autres charges | | | 189 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 653 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 450 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 344 795.00 | |
GN Différences positives de change | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 109 312.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 109 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -764 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 686 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 520 932.00 | 174 388.00 | | 520 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 646.00 | 348 605.00 | | 18 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 539 578.00 | 522 992.00 | | 539 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 897.00 | 432 841.00 | | 168 897.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 685 000.00 | | | 685 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 853 897.00 | 432 841.00 | | 853 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314 319.00 | 90 152.00 | | -314 319.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 717 921.00 | 500 492.00 | | 717 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 468 833.00 | 850 848.00 | | 1 468 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 989 201.00 | 119 450 162.00 | | 119 989 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 803 703.00 | 117 635 297.00 | | 117 803 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 185 497.00 | 1 814 865.00 | | 2 185 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 196 353.00 | | 264 532.00 | 2 196 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 460 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 930 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 336.00 | | | 442 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 665 830.00 | | 264 532.00 | 1 665 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 187.00 | | | 88 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 497 902.00 | 170 444.00 | | 1 497 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409 380.00 | 20 978.00 | | 409 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088 522.00 | 149 466.00 | | 1 088 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 344 795.00 | | 344 795.00 | 344 795.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 734 373.00 | 785 602.00 | 302 646.00 | 1 734 373.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 148.00 | 5 134.00 | 15 148.00 | 15 148.00 |
6T Sur comptes clients | 421 525.00 | 154 061.00 | 91 310.00 | 421 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 781 468.00 | 159 195.00 | 451 253.00 | 781 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 515 841.00 | 944 797.00 | 753 899.00 | 2 515 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 122.00 | 17 821.00 | 55 301.00 | 73 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 794 738.00 | 5 794 738.00 | | 5 794 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 691 530.00 | 4 691 530.00 | | 4 691 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 475 174.00 | 3 475 174.00 | | 3 475 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 269 324.00 | 1 269 324.00 | | 1 269 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 118.00 | 19 118.00 | | 19 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 207.00 | 1 711.00 | 86 496.00 | 88 207.00 |
UX Autres créances clients | 10 989 113.00 | 10 989 113.00 | | 10 989 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 010.00 | 24 010.00 | | 24 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90 617.00 | 90 617.00 | | 90 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 514 693.00 | | 514 693.00 | 514 693.00 |
VB T. V. A. | 608 373.00 | 608 373.00 | | 608 373.00 |
VC Groupe et associés | 15 098 370.00 | 15 098 370.00 | | 15 098 370.00 |
VI Groupe et associés | 466 632.00 | 466 632.00 | | 466 632.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365 177.00 | 365 177.00 | | 365 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588 828.00 | 588 828.00 | | 588 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 847.00 | 32 847.00 | | 32 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 043 185.00 | 27 441 996.00 | 601 189.00 | 28 043 185.00 |
VW T.V.A. | 201 414.00 | 201 414.00 | | 201 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 356 228.00 | 16 300 927.00 | 55 301.00 | 16 356 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 156.00 | | | 156.00 |