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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
AH Fonds commercial | 1 202 500.00 | | 1 202 500.00 | 1 202 500.00 |
AP Constructions | 119 788.00 | 77 881.00 | 41 907.00 | 119 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 609.00 | 50 432.00 | 15 176.00 | 65 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 834.00 | 136 252.00 | 1 259 583.00 | 1 395 834.00 |
BT Marchandises | 187 663.00 | | 187 663.00 | 187 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 473.00 | | 33 473.00 | 33 473.00 |
BZ Autres créances | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 113 359.00 | | 113 359.00 | 113 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 363.00 | | 347 363.00 | 347 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 197.00 | 136 252.00 | 1 606 946.00 | 1 743 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 643 809.00 | | | 643 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 061.00 | | | 115 061.00 |
DL TOTAL (I) | 868 869.00 | | | 868 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 876.00 | | | 461 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 010.00 | | | 156 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 190.00 | | | 20 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 076.00 | | | 738 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 946.00 | | | 1 606 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 933.00 | | | 400 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 544.00 | | 10 092.00 | 1 401 544.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 802.00 | 1 395 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 120.00 | 1 203 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 682.00 | 192 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 206 695.00 | | | 1 206 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 849.00 | | 10 092.00 | 194 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 347.00 | 17 707.00 | 15 802.00 | 134 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 195.00 | | 3 120.00 | 4 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 152.00 | 17 707.00 | 12 682.00 | 130 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 010.00 | 156 010.00 | | 156 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UX Autres créances clients | 33 473.00 | 33 473.00 | | 33 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 876.00 | 124 733.00 | 337 143.00 | 461 876.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 528.00 | | | 122 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 301.00 | 46 301.00 | | 46 301.00 |
VW T.V.A. | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 076.00 | 400 933.00 | 337 143.00 | 738 076.00 |