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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
AH Fonds commercial | 1 265 000.00 | | 1 265 000.00 | 1 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 21.00 | 1 579.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 987.00 | 105 400.00 | 8 587.00 | 113 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 179.00 | 181.00 | 4 998.00 | 5 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 285.00 | 108 723.00 | 1 325 561.00 | 1 434 285.00 |
BT Marchandises | 137 437.00 | | 137 437.00 | 137 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 878.00 | | 24 878.00 | 24 878.00 |
BZ Autres créances | 17 561.00 | | 17 561.00 | 17 561.00 |
CF Disponibilités | 540 925.00 | | 540 925.00 | 540 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 231.00 | | 725 231.00 | 725 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 515.00 | 108 723.00 | 2 050 792.00 | 2 159 515.00 |
CU Autres participations | 45 398.00 | | 45 398.00 | 45 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 775 244.00 | 669 531.00 | | 775 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 971.00 | 105 713.00 | | 219 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 215.00 | 995 244.00 | | 1 215 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 147.00 | 691 182.00 | | 630 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 668.00 | 35 845.00 | | 9 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 162.00 | 103 342.00 | | 134 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 599.00 | 25 691.00 | | 61 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 577.00 | 856 061.00 | | 835 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 792.00 | 1 851 305.00 | | 2 050 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 488.00 | 226 045.00 | | 266 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 835.00 | | 1 600.00 | 1 432 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 1 434 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150.00 | 1 268 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 268 271.00 | | | 1 268 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 987.00 | | 1 600.00 | 113 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 577.00 | | | 50 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 474.00 | 3 218.00 | 150.00 | 105 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 271.00 | | 150.00 | 3 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 203.00 | 3 218.00 | | 102 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11.00 | 170.00 | | 11.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11.00 | 170.00 | | 11.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11.00 | 170.00 | | 11.00 |
UG ‐ Financières | | 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 162.00 | 134 162.00 | | 134 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 637.00 | 38 637.00 | | 38 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
UX Autres créances clients | 24 878.00 | 24 878.00 | | 24 878.00 |
VB T. V. A. | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 016.00 | 60 927.00 | 244 866.00 | 630 016.00 |
VI Groupe et associés | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 064.00 | | | 61 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 503.00 | 14 503.00 | | 14 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 048.00 | 46 869.00 | 5 179.00 | 52 048.00 |
VW T.V.A. | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 577.00 | 266 488.00 | 244 866.00 | 835 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 526.00 | 1 460.00 | | 1 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 776.00 | 9 732.00 | | 11 776.00 |
ST Autres comptes | 30 551.00 | 25 128.00 | | 30 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 815.00 | 32 473.00 | | 32 815.00 |
YT Sous‐traitance | 9 800.00 | 9 157.00 | | 9 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 606.00 | 1 366.00 | | 1 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 132.00 | 2 826.00 | | 3 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 641.00 | 84 871.00 | | 88 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 824.00 | 68 845.00 | | 72 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 941.00 | 76 491.00 | | 84 941.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |