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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 817.00 | 36 653.00 | 18 163.00 | 54 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 407.00 | 39 083.00 | 498 323.00 | 537 407.00 |
BT Marchandises | 76 518.00 | | 76 518.00 | 76 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 733.00 | | 21 733.00 | 21 733.00 |
BZ Autres créances | 54 246.00 | | 54 246.00 | 54 246.00 |
CF Disponibilités | 91 294.00 | | 91 294.00 | 91 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 079.00 | | 244 079.00 | 244 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 486.00 | 39 083.00 | 742 403.00 | 781 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 187 027.00 | 176 747.00 | | 187 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 236.00 | 10 279.00 | | 45 236.00 |
DL TOTAL (I) | 259 764.00 | 214 527.00 | | 259 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 989.00 | 212 939.00 | | 169 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 211.00 | 152 908.00 | | 132 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 038.00 | 89 399.00 | | 114 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 399.00 | 26 160.00 | | 66 399.00 |
EA Autres dettes | | 6 402.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 482 639.00 | 487 810.00 | | 482 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 403.00 | 702 338.00 | | 742 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 639.00 | 317 820.00 | | 482 639.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 211.00 | | | 132 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 394.00 | | 36 730.00 | 523 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 717.00 | 537 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 717.00 | 57 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 234.00 | | 36 730.00 | 43 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 542.00 | 4 553.00 | 12.00 | 34 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 542.00 | 4 553.00 | 12.00 | 34 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 038.00 | 114 038.00 | | 114 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 789.00 | 32 789.00 | | 32 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 21 733.00 | 21 733.00 | | 21 733.00 |
VB T. V. A. | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 989.00 | 169 989.00 | | 169 989.00 |
VI Groupe et associés | 132 211.00 | 132 211.00 | | 132 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 071.00 | | | 46 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 020.00 | | | 89 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 052.00 | 46 052.00 | | 46 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 426.00 | 76 426.00 | | 76 426.00 |
VW T.V.A. | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 639.00 | 482 639.00 | | 482 639.00 |