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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 110 700.00 | | 110 700.00 | 110 700.00 |
AP Constructions | 996 300.00 | 17 502.00 | 978 798.00 | 996 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 327.00 | 1 239.00 | 1 088.00 | 2 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 130.00 | 51 435.00 | 8 694.00 | 60 130.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 667.00 | | 30 667.00 | 30 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 120.00 | | 38 120.00 | 38 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 197 342.00 | 70 176.00 | 2 127 165.00 | 2 197 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
BZ Autres créances | 1 426 395.00 | | 1 426 395.00 | 1 426 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 080.00 | 53 670.00 | 696 410.00 | 750 080.00 |
CF Disponibilités | 2 597 138.00 | | 2 597 138.00 | 2 597 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 782 803.00 | 53 670.00 | 4 729 133.00 | 4 782 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 980 145.00 | 123 846.00 | 6 856 298.00 | 6 980 145.00 |
CU Autres participations | 959 098.00 | | 959 098.00 | 959 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 193 685.00 | | | 2 193 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 219 369.00 | | | 219 369.00 |
DG Autres réserves | 2 177 099.00 | | | 2 177 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 772.00 | | | -248 772.00 |
DL TOTAL (I) | 4 341 381.00 | | | 4 341 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 767.00 | | | 818 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 648 689.00 | | | 1 648 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 241.00 | | | 40 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 514 917.00 | | | 2 514 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 856 298.00 | | | 6 856 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 812 090.00 | | | 1 812 090.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 648 689.00 | | | 1 648 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 996.00 | | 160 996.00 | 160 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 996.00 | | 160 996.00 | 160 996.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 763.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 411.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 496.00 | | | -8 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 036.00 | | | 184 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 808.00 | | | 432 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248 772.00 | | | -248 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 517.00 | | 1 060 825.00 | 1 136 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 027 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 197 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 169 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 752.00 | | 1 022 705.00 | 146 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 989 765.00 | | 38 120.00 | 989 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 403.00 | 15 773.00 | 70 176.00 | 54 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 403.00 | 15 773.00 | 70 176.00 | 54 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 648 689.00 | 1 648 689.00 | | 1 648 689.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 667.00 | | 30 667.00 | 30 667.00 |
UX Autres créances clients | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
VB T. V. A. | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VC Groupe et associés | 1 390 576.00 | 61 000.00 | 1 329 576.00 | 1 390 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 314.00 | 115 488.00 | 431 241.00 | 818 314.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 722 000.00 | | | 722 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 102.00 | | | 34 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 178.00 | 29 178.00 | | 29 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 466 252.00 | 106 009.00 | 1 360 243.00 | 1 466 252.00 |
VW T.V.A. | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 514 917.00 | 1 812 090.00 | 431 241.00 | 2 514 917.00 |