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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 142.00 | 2 578.00 | 44 564.00 | 47 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 557.00 | 62 732.00 | 219 826.00 | 282 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 459.00 | 65 309.00 | 559 150.00 | 624 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 724.00 | | 66 724.00 | 66 724.00 |
BZ Autres créances | 4 392 168.00 | | 4 392 168.00 | 4 392 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
CF Disponibilités | 1 231 595.00 | | 1 231 595.00 | 1 231 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 715 987.00 | | 5 715 987.00 | 5 715 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 340 446.00 | 65 309.00 | 6 275 137.00 | 6 340 446.00 |
CU Autres participations | 294 760.00 | | 294 760.00 | 294 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 083 000.00 | 2 083 000.00 | | 2 083 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 846.00 | 334.00 | | 125 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 410.00 | 125 512.00 | | 264 410.00 |
DL TOTAL (I) | 2 506 255.00 | 2 241 846.00 | | 2 506 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 443.00 | 600 962.00 | | 600 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 155 234.00 | 1 735 594.00 | | 1 155 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 536.00 | 57 199.00 | | 27 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 597.00 | 62 215.00 | | 166 597.00 |
EA Autres dettes | 1 819 071.00 | 837 005.00 | | 1 819 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 768 881.00 | 3 292 975.00 | | 3 768 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 275 137.00 | 5 534 821.00 | | 6 275 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 205 982.00 | 2 692 975.00 | | 3 205 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443.00 | 962.00 | | 443.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 155 234.00 | | | 1 155 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 047.00 | | 490 047.00 | 490 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 047.00 | | 490 047.00 | 490 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -8 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 319.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 915.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 52 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 708.00 | 1 185.00 | | 100 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 708.00 | 1 185.00 | | 100 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 708.00 | -1 185.00 | | -100 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 927.00 | 5 958.00 | | 11 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 905.00 | 457 280.00 | | 820 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 496.00 | 331 768.00 | | 556 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 410.00 | 125 512.00 | | 264 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 501.00 | | 171 427.00 | 455 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 469.00 | 624 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 469.00 | 329 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 741.00 | | 171 427.00 | 160 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 760.00 | | | 294 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 990.00 | 29 319.00 | | 35 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 990.00 | 29 319.00 | | 35 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 536.00 | 27 536.00 | | 27 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 739.00 | 93 739.00 | | 93 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 501.00 | 43 501.00 | | 43 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 819 071.00 | 1 819 071.00 | | 1 819 071.00 |
UX Autres créances clients | 66 724.00 | 66 724.00 | | 66 724.00 |
VB T. V. A. | 31 308.00 | 31 308.00 | | 31 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 37 101.00 | 562 899.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 155 234.00 | 1 155 234.00 | | 1 155 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 360 860.00 | 4 360 860.00 | | 4 360 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 458 891.00 | 4 458 891.00 | | 4 458 891.00 |
VW T.V.A. | 16 697.00 | 16 697.00 | | 16 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 768 881.00 | 3 205 982.00 | 562 899.00 | 3 768 881.00 |