| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 392 350.00 | | 392 350.00 | 392 350.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 606.00 | 466.00 | 2 140.00 | 2 606.00 |
028 Immobilisations corporelles | 197 561.00 | 163 660.00 | 33 901.00 | 197 561.00 |
040 Immobilisations financières | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 604 103.00 | 164 125.00 | 439 978.00 | 604 103.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 73 714.00 | | 73 714.00 | 73 714.00 |
084 Disponibilités | 60 752.00 | | 60 752.00 | 60 752.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 066.00 | | 167 066.00 | 167 066.00 |
110 Total général Actif | 771 169.00 | 164 125.00 | 607 043.00 | 771 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 055.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 058.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 393.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 60 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 852.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 195 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 321 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 607 043.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 526.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 245.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 340.00 | 835 612.00 | | 2 340.00 |
214 Production vendue de biens – France | 712 770.00 | 5 614.00 | | 712 770.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 561.00 | 20 424.00 | | 9 561.00 |
230 Autres produits | 15 193.00 | 8 641.00 | | 15 193.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 739 864.00 | 870 291.00 | | 739 864.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 681.00 | 145 634.00 | | 1 681.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 658.00 | 115.00 | | 4 658.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 137 903.00 | 20 824.00 | | 137 903.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 315.00 | -2 928.00 | | 7 315.00 |
242 Autres charges externes. | 185 503.00 | 182 311.00 | | 185 503.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 460.00 | 13 750.00 | | 7 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 212 089.00 | 280 343.00 | | 212 089.00 |
252 Charges sociales | 47 312.00 | 72 343.00 | | 47 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 048.00 | 4 320.00 | | 5 048.00 |
256 Dotations aux provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
262 Autres charges | 29 312.00 | 3 844.00 | | 29 312.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 698 280.00 | 720 559.00 | | 698 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 584.00 | 149 732.00 | | 41 584.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | 687.00 | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 4 437.00 | 2 069.00 | | 4 437.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 685.00 | | | 22 685.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 280.00 | 148 350.00 | | 34 280.00 |